Prosím o radu-2x zaúčtované faktury

• ruza8 (neregistrovaný)

  15. 2. 2009 11:20

  Jsme s.r.o., převzala jsem v 2008 účto po účetní, která v 2007 udělala úhrady vydaných faktur bakou (což je správně, banka sedí) a dále úhrady těch stejných faktur duplicitně ještě pokladnou. To znamená 311/604
  221/311 a
  211/311
  podotýkám, že saldo sedí.
  Tak jsem v 2008 udělala opravný doklad k těmto fakturám, který jsem zaúčtovala 311/211, tím se mi spravila pokladna, ale 311 se mi zvýšila v saldu, teď nevím na který účet tyto faktury odúčtovat, aby to bylo v souladu s účetnictvím a abych něco nepokazila, jsem začátečník.
  Děkuji za každý názor.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 2. 2009 12:22

    anonym (neregistrovaný)

    Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
    Pokud saldokontem rozumíte soupis neuhrazených vydaných faktur, pak, pokud bylo účtováno duplicitně, nemohlo saldokonto souhlasit na zůstatek účtu 311. To samozřejmě za předpokladu, že bylo pouze účtováno 211/311 a nebyla tato úhrada párována v saldokontu (soupisu VFA). Pak, pokud opravíte účetní duplicitní zápis (311/211), by vám konečný stav účtu 311 měl souhlasit na stav saldokonta (= soupis neuhrazených vydaných faktur).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 2. 2009 12:57

    ruza8 (neregistrovaný)

    Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
    V saldokontu 2007 tyto faktury nejsou a mě se v 2008 v saldokontu samozřejmě objevily a nevím kam odúčtovat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 2. 2009 13:18

    anonym (neregistrovaný)

    Re: Prosím o radu-2x zaúčtované faktury
    Neznám váš systém zpracování. Účetnictví sice navazuje na saldokonto = kterou FA označím jako uhrazenou, ta se automaticky zaúčtuje na příslušný účet např. 221/311. Pokud je FA již uhrazená, nelze ji uhradit v saldokontu znovu, ale lze pouze zaúčtovat vnitroúčetním zápisem cokoliv, tedy i 211/311 (samozřejmě, že pak nesouhlasí pokladna, ale tu zřejmě nikdo na nic nekontroloval a neměl by souhlasit ani soupis neuhrazených FA na účetní stav příslušného účtu).
    Pokud by tomu tak bylo, pak zase jenom vnitroúčetním zápisem lze ten chybný zápis stornovat. Soupis FA by při zaúčtování vnitroúč. zápisů neměl být nijak ovlivněn.
    Nelze zaměňovat s účetním saldokontem účtu 311. To je soupis všech účetních zápisů na tomto účtu, ale pouze konečný stav účtu 311 se soupisem neuhrazených VFA.

    •   Zobrazit celé vlákno