Jak z toho ven? zaúčtování zálohy vers.f

• Peťka (neregistrovaný)

  20. 3. 2009 11:24

  Moc prosím o pomoc, nějak jsem se do toho zamotala.
  15.6.2008 mi přišla zálohová faktura, na základě které jsem si nárokovala ve II.kvartálu DPH, zaúčtovala jsem to do závazků.
  potom mi 1.7. přišla fap, s DUZP 1.7. 2008, kde ta záloha byla odečtena.
  Jenže, já vůbec nevím, jak to teď proúčtovat
  já mám ten závazek 6188
  
  5200 518/321
  988 343/321
  
  banku platbu 314/221
  
  fakturu přijatou mám zaúčtovat 321/314?
  
  Díky
  Peťka

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 3. 2009 11:45

    aaa (neregistrovaný)

    Re: Jak z toho ven? zaúčtování zálohy ve
    Tak já si třeba zálohu účtuju takto:
    příjde mi záloha,tak to zaúčtuju:
    314/
    395.../
    343.../
    to vše na MD
    a na straně D bude 321 a 395/ jiná analytika jak u MD korekce DPH
    těch 395... je vnitřní zúčtování a je to rozúčtování základu a DPH té zálohy
    
    Pak mi příjde faktura a tu zaúčtuju:
    5.../
    343.../
    a částku mínusem tu zálohovou na 395.../
    a mínusem i DPH 343.../
    to vše na MD
    a na straně dal bude:
    321,314,395/jina analytika jak u MD
    
    na bankovním účtě to dávám na 321/221