Zamotané zálohy a odhady na náklady

• Gabriela,Gábina (neregistrovaný)

  17. 7. 2009 13:39

  prosím, potřebovala bych rozmotat účtování bývalé účetní, nechci se vyjadřovat ke způsobu, prostě to musím opravit a nenadávat,
  účtovala měsíčně takto 3 zálohové faktury:
  26 000Kč 314/314
  4 940Kč 343/314
  30 940Kč 314/221 = úhrada
  
  zároven delala každý měsíc interní doklad na náklady na energii:
  30 940Kč 502/389
  
  ted přišla vyúčtovací faktura. měli jsme přeplatek.čili i odhady na spotřebu energie jsou navýšené. jak to snížit?.
  a tuto vyúčtovací fakturu nevím jak zaúčtovat, když je do toho zamotaný účet 314 i účet 389
  
  celkem energie za 3 měsíce:
  52 937 + DPH 10 058 = 62 995Kč
  odpočet uhrazených záloh:
  3x 26 000 + 3xDPH 4940 = 92 820Kč
  celkem k úhradě :
  mínus 29 824Kč(pošlou nám to zpět na náš účet)
  pracuji v programu Money S3
  
  poradí mi nekdo jak by tu konečnou fa zaúčtoval?
  děkuji mnohokrát, pro me je to oříšek, a Money moc neznám.
  Gabriela

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 7. 2009 14:12

    Zdeněk M (neregistrovaný)

    Re: zamotané zálohy a odhady na náklady
    Pokud to tedy chápu dobře, jedná se o rok 2009. Potom si jednoduše otevřete ty zálohové faktury, nastavte tam správně účtování a znovu zaúčtujte. Myslím si, že by mělo být:
    
    zálohy:
    26.000,- 314/321
    4.940,- 343/321
    
    úhrada
    30.940,- 321/221
    
    na interním dokladu bych nechal zaúčtování 502/389, ale změnil částku na 26.000,- Kč. Na základě vyúčtování bych pak interním dokladem vyrovnal zůstatky 389/314. (osobně bych tedy účtoval interním dokladem 502/314 a 314 si průběžně mazal, ale máte svůj systém).
    
    Nám chodí faktury os E.ONu a tam, když máme přeplatek na zálohách, je v DPH vyjádřen ten rozdíl. Ve Vašem případě:
    základ: -25.063,- Kč
    DPH: -4762,- Kč
    
    Tak bych zaúčtoval jen ten rozdíl:
    
    -25.063,- Kč 502/321
    -4.762,- Kč 343/321
    
    a až by přišla úhrada na účet, tak bych výdajovým dokladem uhradil
    
    -29.825,- Kč 321/221

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 7. 2009 15:37

    Gabriela,Gábina (neregistrovaný)

    Re: nemúžu přepsat zaúčtování!!!
    děkuji za odpoved, ale nelze změnit účtování , už jsou poslané a uzavřené reporty za každý měsíc. NEJDE TO!!!
    
    prosím, potřebovala bych rozmotat účtování bývalé
    >>účetní,
    >>účtovala měsíčně takto 3 zálohové faktury:
    >>26 000Kč 314/314
    >> 4 940Kč 343/314
    >>30 940Kč 314/221 = úhrada
    >>
    >>zároven delala každý měsíc interní doklad na náklady
    >>na energii:
    >>30 940Kč 502/389
    >>
    >>ted přišla vyúčtovací faktura.
    >>celkem energie za 3 měsíce:
    >>52 937 + DPH 10 058 = 62 995Kč
    >>odpočet uhrazených záloh:
    >>3x 26 000 + 3xDPH 4940 = 92 820Kč
    >>celkem k úhradě :
    >>mínus 29 824Kč(pošlou nám to zpět na náš účet)
    >>pracuji v programu Money S3
    
    >>Gabriela
    >
    >Pokud to tedy chápu dobře, jedná se o rok 2009. Potom
    >si jednoduše otevřete ty zálohové faktury, nastavte
    >tam správně účtování a znovu zaúčtujte. Myslím si, že by
    >mělo být:
    >
    >zálohy:
    >26.000,- 314/321
    > 4.940,- 343/321
    >
    >úhrada
    >30.940,- 321/221
    >
    >na interním dokladu bych nechal zaúčtování 502/389,
    >ale změnil částku na 26.000,- Kč. Na základě vyúčtování
    >bych pak interním dokladem vyrovnal zůstatky 389/314.
    >(osobně bych tedy účtoval interním dokladem 502/314 a
    >314 si průběžně mazal, ale máte svůj systém).
    >
    >Nám chodí faktury os E.ONu a tam, když máme přeplatek
    >na zálohách, je v DPH vyjádřen ten rozdíl. Ve Vašem
    >případě:
    >základ: -25.063,- Kč
    >DPH: -4762,- Kč
    >
    >Tak bych zaúčtoval jen ten rozdíl:
    >
    >-25.063,- Kč 502/321
    > -4.762,- Kč 343/321
    >
    >a až by přišla úhrada na účet, tak bych výdajovým
    >dokladem uhradil
    >
    >-29.825,- Kč 321/221
    >

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 7. 2009 17:15

    Zdeněk M (neregistrovaný)

    Re: nemúžu přepsat zaúčtování!!!
    Aha. No tak to Vám asi nezbude nic jiného, než to k datu zjištění problému (možná by bylo vhodné sepsat si nějaký zápis) to pomocí interních dokladů přeúčtovat tak, aby se Vám vyrušily zůstatky na účtech 314 a 389 a na 502 byl skutečný stav spotřeby.

    •   Zobrazit celé vlákno