Záloha 9.měsíc,faktura 10.měsíc-účtování

• andula (neregistrovaný)

  23. 10. 2009 13:05

  21.9. jsme uhradili platební kartou částku 16.000,- Nedošel daňový doklad na přijatou platbu, tak jsem zaúčtovala 314/221.
  V 10. měsíci došla fa na ubytování, kde je vyčíslen:
  základ 17.763,10 Kč
  DPH 3.375,90 Kč
  a k úhradě 21.139,- Kč.
  
  Poslali také příjmový pokladní doklad (mimochodem s datem 8.10.) na 21.139,- Kč.
  
  Já došlou fakturu zaúčtovala:
  17763,10 MD 5xxx
  3.375,90 MD 343
  16.000,- MD 314 s mínusem
  5139 DL 321
  
  Jejich příjmový doklad neřeším. Je to tak OK? Nebo byste to řešili jinak? Oni na té faktuře vůbec neuvedli, tu zálohu z 21.9. Tak jsem z toho trochu znejistěla...

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 10. 2009 13:57

    jk. (neregistrovaný)

    Re: záloha 9.měsíc,faktura 10.měsíc-účto
    Asi bych řešila tak, že bych jim zatelefonovala nebo napsala. Pokud by byla záloha v plné výši, ale podle toho, co píšete, tak je tam rozdíl - měl by být doplatek faktury. Takže bych se s nimi asi spojila - určitě na těch dokladech nějaký kontakt máte. A ještě se zeptám, jak můžete "neřešit" jejich příjmový doklad? Vždyť je to účetní doklad.To to jako vyhodíte nebo co s ním uděláte?To je dost zvláštní přístup k vedení účta.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 10. 2009 14:46

    andula (neregistrovaný)

    Re: záloha 9.měsíc,faktura 10.měsíc-účto
    No oni jsou tam nějácí zmatení... Já jim 8.10. žádnou hotovost nedala, včechno proběhlo platbou z karty... Takže co oni si tam dělají je asi jejich věc... Navíc ho vystaili oni a nikdo od nás ho nepodepsal. Tak jsem myslela, že pokud tato skutečnost neproběhla nemusím ani doklad řešit...
    Já nevím, nejsem žádná zkušená účetní....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 10. 2009 14:51

    andula (neregistrovaný)

    Re: záloha 9.měsíc,faktura 10.měsíc-účto
    No navíc teď jsem tam volala a pan mi řekl, že platbu kartou bere jako v hotovosti :o)
    No nic, něco mu napíšu a snad to opraví
    
    Díky

    •   Zobrazit celé vlákno