Zápočet pohledávek a závazků

• beznaděj (neregistrovaný)

  7. 12. 2009 14:40

  dobrý den,
  mám problém při kontrole závazků a pohledávek jsem zjistila že předešlá účetní po které jsem přebírala účetnictví v minulém roce provedla uplne nesmyslný zápočet. Prostě si ho udělala jak chtěla a platby vedla také jak chtela. Mohu nějak zápočet v letošním roce třeba stornovat ...jako udělat storno zápočtu mínusovýma položkama a pak udělat opravný zápočet?Ona do zápočtu zahrnula i faktury, které ji prostě přišli pod ruku a podchycené dohodou o zápočtu pohledávek a závazků to rozhodně nemá a vůbec dle stavu to nesouhlasí :-( prosím pomozte

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 12. 2009 15:35

    Ma (neregistrovaný)

    Re: zápočet pohledávek a závazků
    No, je to divné. Asi bych zvolila následující postup:
    Od firmy, které se to týká bych si vyžádala soupis závazků a pohledávek - pro odsouhlasení - stejně k 31.12.2009 to budete potřebovat a podle toho bych nespíš provedla opravné účtování vnitřním dokladem - s patřičným odůvodněním. Pokud to dobře chápu - tak na náklady ani na výši závazků a pohledávek k 31.12.2008 by to snad nemělo mít vliv. Pokud ano ... tak to už by bylo o opravě Rozvahy?