Nespárovaná platba v bance???

• RomanKKK (neregistrovaný)

  16. 2. 2010 8:36

  Zdravím Vás, před koncem minulého roku k nám dorazila platba, kterou jsme nespárovali s žádným dokladem a zjišťujeme k čemu částku přidružit či informaci od plátce, rád bych se zeptal, jak máme tedy zatím tuto částku v bance zaúčtovat, aby nebyl nějaký problém ve výsledovce apod. Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 2. 2010 8:42

    Denisa M. (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    dala bych to na ostatní závazky - s předpokladem, že platbu budete vracet, protože vám nepřísluší... pokud se nedopátráte k ničemu dalšímu, tak pak můžete dát do výnosů...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2010 8:44

    RomanKKK (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    Ano budeme vracet, pokud se to nenajde. Na jaké číslo účtu tedy zaúčtovat tuto platbu a na jaký účet zaúčtovat, pokud budeme platbu vracet? Děkuji velice za odpověď

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2010 8:50

    Denisa M. (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    já dávám na ú.325, příp. následně odepsat na 648-ost. provozní výnosy...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 16. 2. 2010 8:55

    RomanKKK (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    Super, díky moc :-) Bude se to někdy třeba hodit, zrovna jsme dopátrali, že se jednalo o platbu z affiliate programu z internetu kde posílají peníze až po splnění nějakých podmínek a číslo účtu také odpovídá, počkáme ale na odpověď od nich ... Moc díky a přeji pěkný den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2010 9:02

    RomanKKK (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    Tak mám ještě dotaz, pokud se tedy na to přišlo během 2 měsíců, jak lze řešit tedy to, že jsem měl platbu na účtu, nemám vystavenou žádnou fakturu (netušil jsem, že mi provize vyplatí), jak mám tedy správně postupovat, abych nemusel opět upravovat přiznání k DPH apod.???

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2010 9:08

    Denisa M. (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    máte hotovou roční závěrku? pokud ještě ne, tak byste to mohl dát interním dokladem jako dohadnou položku aktivní...388/6xx...
    víc mě nenapadá, i když jsem už snídala :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2010 9:12

    RomanKKK (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    Závěrka bude asi ve středu :-) Takže čas mám, interní doklad tedy udělám, šlo mi jen o to, aby se toho nějak finančák nechytl apod. Děkuji, nějak to zkusím a pak si dám asi taky snídani :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2010 9:15

    RomanKKK (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    Ještě mne napadlo, zaúčtovat to jako přijatou zálohu (přes proforma fakturu) a jak bude zaslána další částka, udělat z toho normální fakturu? :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2010 9:19

    anka (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    Asi se raději nasnídejte.Dodatečné DPH je nutné.
    Vy nevíte, že se odvádí i z přijatých záloh?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2010 9:23

    RomanKKK (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    Zrovna jsem se chystal napsat, že tady kecám kraviny :-) No já takový zběhlík nejsem, ale toto jsem si uvědomil až později :-( ... Jelikož účetnictví dělám sám, toho moc není, tak se vždycky snažím jen vše udělat sám a pak si nechám jen zaúčtování apod. zkontrolovat.
    
    Vysvětlíte mi tedy jak to správně zaúčtovat? Mám to dělat tedy spíše přes tu dohadnou položku a pak na účet 602 v interním dokladu? Z dané částky musím ještě ale zaúčtovat DPH na 343? Nebo se musí dohadná položka ještě nějak jinak přeúčtovávat? Omlouvám se za ty moje blbé dotazy, ale musím se v tom zorientovat :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2010 9:39

    anka (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    V bance zaúčtujte 315.
    Int. doklad 315/602 a 315/343

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2010 9:20

    Denisa M. (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    no, to vás napadlo částečně dobře, ale z přijaté zálohy je dnem připsání na váš účet také DUZP... takže byste musel hrábnout na DPH, pokud se týká již uzavřeného období ... co říkáte? ;-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2010 9:26

    RomanKKK (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    Ano, na DPH už hrabat nechci i když mi třeba t-mobile poslal až 30 ledna fakturu za prosinec :-( Takže dodatečné budu muset stejně udělat, ale nechám si poradit co bude nejvýhodnější ... Jde mi o to, že se asi nebude líbit FÚ, že nám faktury jdou číselně po sobě a najednou faktura s nejvyšším číslem bude mít datum o měsíc nebo dva menší než faktury předchozí :-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2010 9:42

    Denisa M. (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    dohadná položka nepodléhá odvodu/odpočtu DPH, tzn., že účtujete opravdu jen např. 388/6xx. výtečně to můžete podobně uplatnit i na fa od T-mobilu, pokud k datu závěrku fa nemáte v ruce,kdy zaúčtujete doh.položku pasivní, 5xx/389, zase bez DPH. máte to v nákladech roku 2009-odhadem, v r.2010 všechny dohadné položky z předch.roku odúčtujete s mínusem, a zaúčtujete např. fakturu došlou od t-mobilu. nevadí, že oni mají na dokladu DUZP 12/09, vy v klidu uplatníte v 01/10... doufám, že jsem nepsala moc zmatečně.. :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 2. 2010 15:27

    RomanKKK (neregistrovaný)

    Re: Nespárovaná platba v bance???
    Ještě se omlouvám, že znovu píšu, rád bych si ujasnil jednu věc, dohadnou položku tedy zaúčtuju a pak odúčtuju, ale jak je to s DUZP? Do přijatých faktur uvedu fakturu od T-Mobile kde je UZP ještě rok 2009, program mi tedy udělá to, že mi bude vypočítávat DPH v roce 2009, tudíž jej do roku 2010 nedostanu, pokud nezměním datum UZP :-(

    •   Zobrazit celé vlákno