POHODA-fak. přijatá v loni

• pfeit (neregistrovaný)

  14. 3. 2010 21:49

  Mám dvě faktury přijaté v prosinci08,zaplaceny bankou leden09.
  Konečný stav banky je v pořádku.
  Ale v hlavní knize účet 221 má o tyto dvě faktury vyšší saldo o proti skutečnosti v agendě banka.
  Můžete mi poradit co dělám špatně.Dávám PF 502/311 aPF 518/311 v 2008 a BA 311/221 v 2009

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 3. 2010 6:35

    EvaC (neregistrovaný)

    Re: POHODA-fak. přijatá v loni
    Jestli jsem Vás dobře pochopila, máte k 31.12.2009 v agendě pohledávek shodnou částku jako na účtě 311 v účetnictví, k 31.12.2009 máte v agendě banka správný zůstatek a v účetnictví na účtě 221 Vám to nesedí?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 3. 2010 15:47

    pfeit (neregistrovaný)

    Re: POHODA-fak. přijatá v loni
    Není to v agendě pohledávek,ale Faktury přijaté 12/08,zlikvidované platbou z banky v 1/09,učtováno na přelomu uč.období.A jak říkáte agenda Banka v pořádku,v účetnictví na účtu 221 to nesedí.
    Děkují.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 3. 2010 17:00

    EvaC (neregistrovaný)

    Re: POHODA-fak. přijatá v loni
    A s jakým datem máte v bance zaúčtovaný výpis s tou úhradou?
    k 31.12. Vám to přece musí sedět - 221 s agendou banka a s posledním výpisem, který dostanete z banky.
    Nebo máte zaúčtováno na jiné analytice 221 - to se mi již také stalo. Zkontrolujte zaúčtování.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 15. 3. 2010 17:19

    pfeit (neregistrovaný)

    Re: POHODA-fak. přijatá v loni
    Výpis banky 1/2009-31.1.2009,datum platby 14.1.2009,analitiku nemám na banku.Děkují

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 3. 2010 6:13

    EvaC (neregistrovaný)

    Re: POHODA-fak. přijatá v loni
    Tak pak by neměl být problém - 311 k 31.12.08 Vám sedí s knihou pohledávek k 31.12.08, a pokud jste účtovala úhradu až v lednu 09, pak by Vám banka měla sedět k 31.12.08 s účtem 221.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 3. 2010 23:09

    pfeit (neregistrovaný)

    Re: POHODA-fak. přijatá v loni
    Děkují paní Evo,už je to opravené,pokladna bez kontace v roce 2009 u obou položek.

    •   Zobrazit celé vlákno