V r.2010 nezlikvidovaná fa z r.2008

• ven (neregistrovaný)

  4. 8. 2010 15:28

  dobrý den, řešila jsem resty po bývalé účetní a zjistila jsem, že z nezaplacené pohledávky se stal závazek. Přecházela tu z r. 2008 až do dnes faV na 31500 Kč, při kontaktování firmy o úhradu faV se zjistilo, že firma v roce 2008 přeplatila jednu fa o 36000 Kč a tím uhradila těch 31500 Kč a ještě vznikl přeplatek 4500 kč, který musíme uhradit, nevím jak zaúčtovat, děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 4. 8. 2010 15:58

    

    v.e.n.d.y.

    Re: v r.2010 nezlikvidovaná fa z r.2008
    Potřebujete zjistit, kam bylo oněch druhých 36 000,- zaúčtováno? Viselo to třeba někde na ostatních závazcích? Pokud ano, pak by šlo letos zaúčtovat jakoby zápočtem onu fakturu na 31 500 a zbytek vrátit. Pokud už ale závazek 36 000 neexistuje, budete muset dohledat, co se s ním stalo. Je totiž možné že i nelegálně zmizel .-)))

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 8. 2010 16:25

    ven (neregistrovaný)

    Re: v r.2010 nezlikvidovaná fa z r.2008
    no, je to tak, že v roce 08 tu nebyl úč.program, takže se vše otevřené navádělo ručně do roku 09. I tahle faktura tam vstoupila, po kontorle všech vzájemných faktur jsem zjistila, že opravu vznikl přeplatek, ale kde se poděl a proč nevstoupil do roku 09 to netuším, v podstatě ani nevím, kam se poděl ten přeplatek 36 tis??

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 8. 2010 16:56

    

    v.e.n.d.y.

    Re: v r.2010 nezlikvidovaná fa z r.2008
    Nezbývá než pitvat, přeci někde musíte vidět do roku 2008, to je ještě rok, kdy může přijít kontrola FU...Napadá mě bud zaúčtování přeplatku do výnosů (špatně, protože přeplatek je promlčen po 4 letech), nebo vrácení přeplatku původní firmě (budete stejně muset dokázat výpisem), případně fingované vrácení firmě přes pokladní dokald a zcizení. ....každopádně pokud nenajdete, do daňových nákladů odpis této pohledávky nedostanete.

    •   Zobrazit celé vlákno