Záloh.faktury+DD na přijatou platbu

• Martina1 (neregistrovaný)

  10. 8. 2010 16:31

  Staveb.firma rekontruuje RD, na nákup materiálu vystavuje záloh.faktury, které by se nakonec měly odečíst z konečné FA. Jak bude správné zaúčtování? Dosud se to řešilo takto:
  1. vystavím zál.FA na 50.000 (promítne se jen ve FAV)
  2. na BÚ přijde 50.000 - zaúčtuju 221/324
  3. musím vystavit DD na přij.platbu - v prg vyberu "DD dle úhrady", prg sám nabídne další pořad. číslo FAV - zaúčtuju 45.455 - 311/602 a 4.545 - 343/602
  4. přes ID vrátím zálohu 50.000 - 324/221 a uhradím FAV 221/311
  Tento postup je mi proti srsti, protože by přij.zálohy měly zůstat na 324 do té doby, než bude vystavena na celkovou částku konečná faktura, a z té je pak odečíst, a to se nedělá. Jak je to správně, poradí mi, prosím, někdo? Máme MRP DOS. Moc děkuju.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 8. 2010 13:04

    m.m.m. (neregistrovaný)

    Re: záloh.faktury+DD na přijatou platbu
    Správně, pokud to Váš SW umožňuje, by mělo být o DD k platbě účtováno buď 324000 MD částka DPH /343000 D částka DPH, nebo z důvodu lepí evidence a dohledávání doporučuji dva účty záloh, jeden pro zálohy nevyúčtované a druhý pro zálohy daňově vyúčtované a zaúčtovat např. 324000 MD v celkové částce zálohy/ 324100 D ZD, 343 D DPH . Tím se Vám účet 324000 vyrovná a na účtu 324100 budete mít hodnotu zálohy daňově vyúčtovanou.