Hlavní navigace

Jak zaúčtovat přijatou zálohu?

  • (neregistrovaný) 88.102.212.---

    27. 10. 2010 9:59

    Firma s.r.o. plátce DPH, vystavila zálohovou fakturu na 300.000,-- , zaúčtovala jsem 311/324.
    Nyní bych potřebovala vystavit fakturu na těch 300.000,-- a vyčíslit DPH. Prosím Vás o radu jak zaúčtovat základ je 272.730,-- a DPH 10% 27.270,-- ale faktura musí byt nulová, již zaplatili přes zálohu.Nějak jsem se do toho zamotala a nevím jak z toho ven. Zdatnější kolegyně má dovolenou.Prosím Vás pochopila jsem dobře, že po vyúčtování záloh bude účet 324 nulový, pokud ne tak na něm zůstává nějaká neproúčtovaná záloha ??Děkuji všem za trpělivost.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 27. 10. 2010 10:11

      kkkkkk (neregistrovaný) 193.84.203.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      vystavenou zalohovou fakturu jen zaevidujete a nikde neuctujete a uctujete az uhradu teto zal. faktury
      221/324

    • 27. 10. 2010 10:22

      yam (neregistrovaný) 213.192.7.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      1. vystavite zalohovou fakturu. Tu nikam nezuctovavate. Muzete mit sice na fakture zaklad dane i dph a celkovou castku, jedna se vsak o informatvni vyuctovani a melo by to na zalohovce byt napsane.

      2. prijmete platbu. Vystavite danovy doklad. TEN zauctovavate.
      danovy doklad k prijate zaloze 324/324
      dph -danovy doklad k prijate zaloze 324/343
      platba zalohy -cela castka 221/324

      3. po zaverecnem vyuctivani vystavite konecnou fakturu
      vyuctovani prijate zalohy 324/311
      dph -vyuctovani prijate zalohy 343/311
      trzby z prodeje 311/604
      dph - trzby z prodeje 311/343


      na zaver by melo byt 343 na nule.

    • 27. 10. 2010 10:33

      lili 12 (neregistrovaný) 88.102.212.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      Tak že to zaúčtování zál. faktury na 311/324 bylo špatně, mám dát předkontaci bez zaúčtování ?

    • 27. 10. 2010 10:38

      lili 12 (neregistrovaný) 88.102.212.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      >>Firma s.r.o. plátce DPH, vystavila zálohovou fakturu
      >>na 300.000,-- , zaúčtovala jsem 311/324.
      >>Nyní bych potřebovala vystavit fakturu na těch
      >>300.000,-- a vyčíslit DPH. Prosím Vás o radu jak
      >>zaúčtovat
      >>základ je 272.730,-- a DPH 10% 27.270,-- ale faktura
      >>musí byt nulová, již zaplatili přes zálohu.Nějak jsem
      >>se
      >>do toho zamotala a nevím jak z toho ven. Zdatnější
      >>kolegyně má dovolenou.Prosím Vás pochopila jsem dobře,
      >>že
      >>po vyúčtování záloh bude účet 324 nulový, pokud ne
      >>tak
      >>na něm zůstává nějaká neproúčtovaná záloha ??Děkuji
      >>všem za trpělivost.
      >
      >1. vystavite zalohovou fakturu. Tu nikam
      >nezuctovavate. Muzete mit sice na fakture zaklad dane i dph a
      >celkovou castku, jedna se vsak o informatvni vyuctovani a
      >melo by to na zalohovce byt napsane.
      >
      >2. prijmete platbu. Vystavite danovy doklad. TEN
      >zauctovavate.
      >danovy doklad k prijate zaloze 324/324
      Upsala jste se ? Má tam být 311/324 ? Jen se v tom motám,tak jestli to byl omyl ?
      >dph -danovy doklad k prijate zaloze 324/343
      >platba zalohy -cela castka 221/324
      >
      >3. po zaverecnem vyuctivani vystavite konecnou
      >fakturu
      >vyuctovani prijate zalohy 324/311
      >dph -vyuctovani prijate zalohy 343/311
      >trzby z prodeje 311/604
      >dph - trzby z prodeje 311/343
      >
      >
      >na zaver by melo byt 343 na nule.

    • 27. 10. 2010 10:56

      lili 12 (neregistrovaný) 88.102.212.---

      Doklad na přij. platbu
      Tak se motám a motám, ale jestli jsem to pochopila, když vystavuji doklad na přijatou platbu tak ten nemusí být na částku : 0,-- Prostě může být na těch 300.000,-- a pisnu, že je to doklad na přijatou platbu a vyčíslím DPH.

    • 27. 10. 2010 10:56

      kkkkkk (neregistrovaný) 193.84.203.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      jezisi vy nemumite cist,
      vystavite zal. fakturu nikam NEUCTUJETE a potom zauctujet platbu 221/324 a následne vystavite danovy doklad k prijate zaloze
      324/324
      324/343
      udelejte si analytiku u 324
      a následne ,az dojde napr. k rodeji zbizi, sluzby atd vystavite danovy doklad a zauctujete

    • 27. 10. 2010 11:22

      yam (neregistrovaný) 213.192.7.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      rozkreslete si to do T-diagramu. Uvidite, ze vam to vyjde.

      tech 343/343 je spravne. Na 311 je to v okamziku kdy vystavujete konecnou fakturu. Zaloha (po zaplaceni samozrejme) az do konecneho vyuctovani je na 343.

    • 27. 10. 2010 11:36

      lili 12 (neregistrovaný) 88.102.212.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      Ještě jedna věc, co mě vrtá hlavou. Ve vystavených zálohových fa. mě bude stále zůstávat k likvidaci těch 300.000,--, protože úhradu zlikviduji přes doklad na přijatou platbu.Účtuji v POHODĚ (což tedy ani náhodou nejsem) a program si to převede do příštího roku, stále mi bude nabízet tu nezlik.zál.fakturu. Proto jsem tu zál.fa. zaúčtovala a likvidovala to přes ni.

    • 27. 10. 2010 11:46

      yam (neregistrovaný) 213.192.7.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      Mate pohodu? vyborne, tu mam take.


      takze
      - mate vystavenou zalohovku v agende Zalohove faktury. Tam si zadate castku ( zaklad + dph)
      -zapisete platbu do agendy Banka nebo Pokladna
      -v Bance pres zalozku Likvidace, zlikvidujete vyberem zalohovou fakturu. Zkontrolujte si rpedkontaci (patrne 5Bp, mozna to mate upravene) a zauctovani v zalozce Zauctovani 221/324
      -v agende Vydane zalohove faktury kliknete na Zaznam -> Vystavit danovy doklad. Tim se Vam v agende Interni doklady vystavi danovy doklad k prijate zaloze. V tiskovych sestavach je moznost tisku Danoveho dokladu. To vytisknete a spolu se zalohovkou dodejte zakaznikovi.

      -konecne zuctovani , agenda Vydane faktury - nezapomente zakliknout predkontaci 4Fv na radku u uplatnene zalohy, jinak by vam to nevychazelo.

      stejne vam ale doporucuji si to rozkreslit do T-diagramu, abyste to plne chapala

    • 27. 10. 2010 11:58

      lili 12 (neregistrovaný) 88.102.212.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      >
      >>Ještě jedna věc, co mě vrtá hlavou. Ve vystavených
      >>zálohových fa. mě bude stále zůstávat k likvidaci
      >>těch
      >>300.000,--, protože úhradu zlikviduji přes doklad na
      >>přijatou platbu.Účtuji v POHODĚ (což tedy ani náhodou
      >>nejsem) a program si to převede do příštího roku,
      >>stále
      >>mi bude nabízet tu nezlik.zál.fakturu. Proto jsem tu
      >>zál.fa. zaúčtovala a likvidovala to přes ni.
      >
      >Mate pohodu? vyborne, tu mam take.
      >
      >
      >takze
      >- mate vystavenou zalohovku v agende Zalohove faktury.
      > Tam si zadate castku ( zaklad + dph)
      >-zapisete platbu do agendy Banka nebo Pokladna
      >-v Bance pres zalozku Likvidace, zlikvidujete vyberem
      >zalohovou fakturu. Zkontrolujte si rpedkontaci (patrne
      >5Bp, mozna to mate upravene) a zauctovani v zalozce
      >Zauctovani 221/324
      >-v agende Vydane zalohove faktury kliknete na Zaznam ->
      >>Vystavit danovy doklad. Tim se Vam v agende Interni
      >>doklady vystavi danovy doklad k prijate zaloze. V
      >tiskovych sestavach je moznost tisku Danoveho dokladu. To
      >vytisknete a spolu se zalohovkou dodejte zakaznikovi.
      >
      >-konecne zuctovani , agenda Vydane faktury -
      >nezapomente zakliknout predkontaci 4Fv na radku u uplatnene
      >zalohy, jinak by vam to nevychazelo.
      >
      >stejne vam ale doporucuji si to rozkreslit do
      >T-diagramu, abyste to plne chapala
      >
      >na ty T se chystám, bez toho aniž bych to viděla totiž podvojné dělat nejde.Teď jsem to jen potřebovala vyřešit. Mě nejvíc mátla ta vystavená zálohová faktura, protože by mě tam zůstávala částka k likvidaci a převáděla s stále s uzávěrkou do dalšího roku.Zatím velice děkuji.
      >

    • 27. 10. 2010 12:07

      lili 12 (neregistrovaný) 88.102.212.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      Tak že přijaté zálohové faktury a předkontace bez zaúčtování - DPH PN a rovnou na tu zálohovku vyčíslit základ a DPH. Vím že se "debilně" ptám, ale vždycky mi říkali, že zálohovku bez DPH. Dph, že vyměřím až po zaplacení na přijatou platbu.Vím že to matám, snad mě pochopíte.Musím začít od začátku,jinak to nepochopím.

    • 27. 10. 2010 12:16

      yam (neregistrovaný) 213.192.7.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      agenda vydane zalohove faktury vam ani zauctovani nenabizi. Ani pred platbou, ani po platbe. Zauctovani mate az PO platbe v Internich dokladech.

      DPH MUZETE mit na zalohovnce vycislene, kdyz si ji vytisknete, najdete tam vetu, ze se jedna o informativni vycisleni a ze to neni danovy doklad. Ten je az v tech Internich dokladech.

    • 27. 10. 2010 12:36

      lili 12 (neregistrovaný) 88.102.212.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      Tak jsem teprve dnes zjistila jak vystavit daňový doklad na přijatou platbu. Jelikož máme v INT.dokladech ty předkontace přepisované, raději se ještě jednou zeptám.Když dám přes záznam-vys.daňový doklad předkontace bude následující : 331/342 základ
      331/343 daň
      Prosím Vás je to tak ? Základ tím pádem zůstává na 342 až do vyúčtování zálohy ??

    • 27. 10. 2010 12:46

      lili 12 (neregistrovaný) 88.102.212.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      V těch INT. dokladech musím ale do položek dokladu a tam si sama vybrat řádek, který se mě týká a vypsat ručně? Já zadám zdanitelné plnění - přijetí platby a zde napíšu částku zálohy, kterou jsme obdrželi. Když uložím a dám zaúčtování tak mám : 324/324 a pod tím 324/343. Moc Vám děkuji za Vaši svatou trpělivost, ale chtěla bych to mít v pořádku a konečně to pochopit.

    • 27. 10. 2010 14:31

      yam (neregistrovaný) 213.192.7.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      pokud to udelate jak jsem psala (tedy v zalohovkach date Zaznam-vystavit danovy doklad), pak se vam vse udela automaticky. V Internich dokladech to bude predkontace 9Int (Prijata zaloha - danovy doklad) a kdyz kouknete na zauctovani, pak je tam 324/324 zaklad a 324/343 dph.

    • 27. 10. 2010 13:21

      Zdenka (neregistrovaný) 80.251.251.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      >>
      >>>>>
      >>>Tak že přijaté zálohové faktury a předkontace bez
      >>>zaúčtování - DPH PN a rovnou na tu zálohovku vyčíslit
      >>>základ a DPH. Vím že se "debilně" ptám, ale vždycky
      >>>mi
      >>>říkali, že zálohovku bez DPH. Dph, že vyměřím až po
      >>>zaplacení na přijatou platbu.Vím že to matám, snad mě
      >>>pochopíte.Musím začít od začátku,jinak to nepochopím.
      >>
      >>agenda vydane zalohove faktury vam ani zauctovani
      >>nenabizi. Ani pred platbou, ani po platbe. Zauctovani
      >>mate
      >>az PO platbe v Internich dokladech.
      >>
      >>DPH MUZETE mit na zalohovnce vycislene, kdyz si ji
      >>vytisknete, najdete tam vetu, ze se jedna o
      >>informativni
      >>vycisleni a ze to neni danovy doklad. Ten je az v



      >>tech
      >>Internich dokladech.
      >Tak jsem teprve dnes zjistila jak vystavit daňový
      >doklad na přijatou platbu. Jelikož máme v INT.dokladech ty
      >předkontace přepisované, raději se ještě jednou
      >zeptám.Když dám přes záznam-vys.daňový doklad předkontace
      >bude následující : 331/342 základ
      >
      >331/343 daň
      >Prosím Vás je to tak ? Základ tím pádem zůstává na 342
      >až do vyúčtování zálohy ??


      proč účty 342 a 331? Ty se týkají přece mezd

    • 27. 10. 2010 13:41

      lili 12 (neregistrovaný) 88.102.212.---

      Re: Jak zaúčtovat přijatou zálohu?
      moje chyba 324 a 311

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).