Bohemia Energy - vyúčt.el.energie

• eko (neregistrovaný)

  6. 12. 2010 12:29

  Prosím,už jsem opravdu bezradná:
  
  Přišla FAD na 0,- za spotř.el.en a zapl.zálohy s tím, že přeplatek bude použit na zálohy až do r.2012. Na FA jsou tyto údaje:
  1. spotř.el.en. 13.987,10 + 20% DPH 2.797,42, spotř.el.en. 2.791,39 + 19% DPH 530,36
  2. zapl.zálohy - 26.095,83 + 20% DPH -5.219,17, zapl.zálohy -7.354,75 + 19% DPH -1.397,40
  3. přeplatek ve výši 16.634,07 + 20% DPH 3.326,81
  4. částka bez DPH -38,02 + DPH 38,02 (dorovnání DPH na 0)
  
  z roku 2009 na 314 zůstalo 7.354,75 Kč, celkem i s letošními zapl.zálohami na 314 je 36.250,58.
  Zálohy se hradily letos ve výši 2.800 + 20% DPH 560.
  
  Přeplatek v celk.výši 19.960,88 jsme si nechali nakonec poslat na bank.účet, přišel dobropis na -19.961 (-16.634,07 + 20% DPH -3.326,81 + vyrovnání -0,12)
  
  Když vše sečtu, odečtu, částka souhlasí a je mi to jasné. Ale nevím si rady, jak to správně zaúčtovat, aby mi seděly účty a DPH. Předchozí p.účetní sice loni FA také s přeplatkem účtovala, ale asi použila nějaké kouzlo, protože se k jejímu výsledku dobrat nedokážu, takže její účtování použít nemohu.
  Vysvětlí mi to, prosím, někdo? Moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.