Hlavní kniha-účet 331

• jarmiki

  14. 2. 2011 8:49

  Při kontrole účtů za rok 2010 mi nesouhlasí účet 331. Strana "DAL" je nižší o 4906 Kč oproti straně "MÁ DÁTI". Účet by měl být nulový.
  Děkuji za každou radu,jak rozdíl najít ...

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 14. 2. 2011 8:59

    J.N. (neregistrovaný)

    Re: Hlavní kniha-účet 331
    Účet nemusí být nulový, záleží na tom, jak zaměstnancům mzdy vyplácíte. Pokud hotově, tak na konci každého měsíce by na účtě 331 měl být zůstatek ve výši nevyplacených mezd. To ale na straně dal, takže chybu tam s nejvěší pravděpodobností máte.
    Musíte si projít obraty účtu po jednotlivých měsících. Na straně dal budete mít to, co přiznáváte zaměstnancům jako nárok (např. hrubé mzdy, daňové bonusy, přiznané odstupné apod.) , na straně MD to, co jim naopak srážíte (sociální pojištění, zdravotní pojištění, daň ze závislé činnosti a ostatní srážky - spoření, exekuce apod.). Na konci měsíce by se měl zůstatek na straně dal rovnat tomu, co zaměstnancům v následujícím měsíci vyplatíte. Pokud posíláte mzdy všem zaměstnancům na účet, pak by měl být zůstatek účtu na konci měsíce nulový.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 2. 2011 9:39

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Hlavní kniha-účet 331
    Jen dodávám,že pokud pošlete peníze příští měsíc, zůstatek ve výši nevyplacených mezd tam můžete mít. Nicméně 4 906,- na str.MD znamená buď nějaké chybné účtování, nebo tedy 2x vyplacenou částku mezd. zkontrolujte třeba zálohy na mzdu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 2. 2011 10:25

    

    jarmiki

    Re: Hlavní kniha-účet 331
    Předně děkuji za odpověď. Prošel jsem obraty účtu každý měsíc a ty mi souhlasí ! Když si ale dám knihu analytické evidence, tak se mi tam rozdíl objevuje. Mzdy v hotovosti vyplácíme, ale když zadám správné období (tzn. do data v příslušném měsíci , kdy mzdy vyplácíme), strany MD a D souhlasí.
    Můžete mi prosím ještě poradit ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 14. 2. 2011 11:14

    anka (neregistrovaný)

    Re: Hlavní kniha-účet 331
    Nezadával jste novou analitiku? Pokud sedí kniha anal. evidence musí sedět i hlavní kniha. Ještě může být problém v počátečním stavu účtu.

    •   Zobrazit celé vlákno