Prosím o kontrolu zaúčtování a nakopnutí
-
-
kamas1 (neregistrovaný)
Re: Prosím o kontrolu zaúčtování a nakop
Záloha :
314/221 56000,-
Daň. záloha na přijatou platbu:
MD D
314 56000,- (tímto zruším normální zálohu)
314 50909,60
343 5090,40
Přijatá faktura (vyúčtování)
MD D
321 56000,- 73033,- (doplatek 17033,-)
314 50909,60 (zruším daň zálohu)
502 66394,12
343 5090,40(zruším daň.zálohu)
343 6638,88 -
kamas1 (neregistrovaný)
Re: Prosím o kontrolu zaúčtování a nakop
>>Během roku hrazeny zálohy za vodu, na konci roku
>>neúčtujeme o dohadných položkách.
>>1) uhrazené zálohy celkem 56.000
>> MD 31407/ D 221
>>2) DD na platby
>> 50.909,60 MD 31407/ D 321
>> 5.090,40 MD 34310/ D 321
>>3a) přes ID vrátím zálohu
>> 56.000 MD 221/ D 31407
>>3b) uhradím FA DD
>> 56.000 MD 321/ D 221
>>4) FAD na vyúčtování vody na celkem 73.033, kde
>>doplatek je 17.033
>> 66.394,12 MD 502/ D 321
>> 6.638,88 MD 34310/ 321
>>5) odečíst zálohy a uhradit jimi FAD a zbytek je
>>doplatek
>> MD 314/ D 321 ?
>> MD 34310/D 321 ?
>>tady jsem v koncích, protože mi nevychází cifry na
>>účtech. Kde dělám chybu? Prosím, nakopněte mě někdo,
>>ať
>>už v tom mám konečně jasno. Bývalá účetní účtovala
>>tak
>>záhadně, že se v tom vůbec nevyznám (MD 502/ D 314).
>>Moc děkuju.
>
>Záloha :
>314/221 56000,-
>
>Daň. záloha na přijatou platbu:
MD:
314 56000.- (tímto zruším zálohu)
D:
314 50909,60
343 5090,40
>
>Přijatá faktura (vyúčtování)
MD:
321/ 56000,-
502/ 66394,12
343/ 6638,88
D:
321/ 73033,-
314/ 50909,60 (zruším daň zálohu)
343/ 5090,40 (zruším daň zálohu)
Na 321 zůstane doplatek ve výši 17033,- Kč
>
>
> -
Barčax (neregistrovaný)
Re: Prosím o kontrolu zaúčtování a nakop
To proto, že je to špatně, správně takto:
záloha: 56000
314/221 56 000
danový doklad:
314/314 50909,60
343/413 5090,40
vyúčtování: 73 033
321/314 50909,60 - až tím se zbavíte zálohy
343/321 5090,40
502/321 60 858,40 (ZD z 73 033)
343/321 12 174,60
zústatek na 321 je částka k doplacení - 17 033
zústatek na 343 je 12 174,60 DPH na vstupu -
s. (neregistrovaný)
Re: Prosím o kontrolu zaúčtování a nakop
Vždy, když v něčem takovém tápu, maluju si "šibenice-téčka".
Tam je pak krásně vidět, co kde zůstalo. Je to fakt perfektní pomůcka.
V tomto případě máte mít zůstatky na 221 -účet - platba zálohy, 343 - DPH, 502 - spotřeba vody a 321 - dodavatlský závazek do doby uhrazení. Vše ostatní bude MD/D NULA. -
Martina1 (neregistrovaný)
Re: Prosím o kontrolu zaúčtování a nakop
Moc děkuji, už jsem to spáchala. Šibenice si dělám, ale byla jsem mimo ze zaúčtování předchozí účetní.
Ještě, prosím, dotaz: DD na zálohy MD 314/D 314 a MD 343/D 314 je běžný postup? U nás se to roky řeší tak, jak jsem popsala výš přes 321 a ID, bod 2), 3a) a 3b), navíc mi program hlásí při použití účtu 314 na MD i D duplicitu účtu a netváří se na to moc vstřícně.
-
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 22.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 21.12.
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 21.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
- Sleva na invaliditu souběh se starobním důchodem Poslední názor: 19.12.
- DPN a ukončení PP Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
-
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
-
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
-
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
-
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
23. 2. 2011 12:27
Během roku hrazeny zálohy za vodu, na konci roku neúčtujeme o dohadných položkách.
1) uhrazené zálohy celkem 56.000
MD 31407/ D 221
2) DD na platby
50.909,60 MD 31407/ D 321
5.090,40 MD 34310/ D 321
3a) přes ID vrátím zálohu
56.000 MD 221/ D 31407
3b) uhradím FA DD
56.000 MD 321/ D 221
4) FAD na vyúčtování vody na celkem 73.033, kde doplatek je 17.033
66.394,12 MD 502/ D 321
6.638,88 MD 34310/ 321
5) odečíst zálohy a uhradit jimi FAD a zbytek je doplatek
MD 314/ D 321 ?
MD 34310/D 321 ?
tady jsem v koncích, protože mi nevychází cifry na účtech. Kde dělám chybu? Prosím, nakopněte mě někdo, ať už v tom mám konečně jasno. Bývalá účetní účtovala tak záhadně, že se v tom vůbec nevyznám (MD 502/ D 314). Moc děkuju.