Počáteční zůstatek na účtu 364

• zipova (neregistrovaný)

  21. 3. 2011 9:39

  Dobrý den, chtěla bych poradit.
  Jedná se s.r.o. v loňském roce jsem na základě valné hromady provedla rozdělení zisku, odvedla srážkovou daň a prpvedla zaplacení přes banku. Nyní jsem zjistila, že na účtu 364 mám počáteční stav ten tam bude nebo se musí někam převést. Moc děkuji za radu. L.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 3. 2011 10:17

    V. (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    předpis srážkové daně 364xxx/342xxx
    podíl z účtu nerozd.zisku 428xxx/364xxx
    úhrada srážkové daně 342xxx/221xxx

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2011 10:25

    zipova (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    Takhle jsem to presne v lonskem roce zauctovala
    428/364
    364/342
    364/211
    a v r. 2010 úhrada bankou 342/221
    tedˇ mi jde o to, že pokud si vyjedu rozvahur. 2010 tak mám poč.stav na účtu 364 a žádný jiný pohyb jestli je správně jestli se to nemá někam převést. Nemám s tím žádné zkušenosti loni jsem to dělala prvně. děkuji L.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2011 10:40

    V. (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    pokud jste v l. r. zaúčtovala i podíl na 428/364, tak tam nemůžete žádný stav mít. Úhrada se účtuje 342/211, ne 364/211.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 3. 2011 11:01

    zipova (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    Máte pravdu úhradu mám zaúčtovanou dobře upsala jsem se.
    A teď na to znovu koukám a mě tam zůstala částka která odpovídá částce odvodu srážkové daně.Tak asi něco špatně, co......díky L.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2011 11:04

    V. (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    >>>>>Dobrý den, chtěla bych poradit.
    >>>>>Jedná se s.r.o. v loňském roce jsem na základě valné
    >>>>>hromady provedla rozdělení zisku, odvedla srážkovou
    >>>>>daň
    >>>>>a prpvedla zaplacení přes banku. Nyní jsem zjistila,
    >>>>>že na účtu 364 mám počáteční stav ten tam bude nebo
    >>>>>se
    >>>>>musí někam převést. Moc děkuji za radu. L.
    >>>>
    >>>>předpis srážkové daně 364xxx/342xxx
    >>>>podíl z účtu nerozd.zisku 428xxx/364xxx
    >>>>úhrada srážkové daně 342xxx/221xxx
    >>>
    >>>Takhle jsem to presne v lonskem roce zauctovala
    >>>428/364
    >>>364/342
    >>>364/211
    >>>a v r. 2010 úhrada bankou 342/221
    >>>tedˇ mi jde o to, že pokud si vyjedu rozvahur. 2010
    >>>tak mám poč.stav na účtu 364 a žádný jiný pohyb
    >>>jestli
    >>>je správně jestli se to nemá někam převést. Nemám s
    >>>tím
    >>>žádné zkušenosti loni jsem to dělala prvně. děkuji L.
    >>
    >>pokud jste v l. r. zaúčtovala i podíl na 428/364, tak
    >>tam nemůžete žádný stav mít. Úhrada se účtuje
    >>342/211,
    >>ne 364/211.
    >
    >Máte pravdu úhradu mám zaúčtovanou dobře upsala jsem
    >se.
    >A teď na to znovu koukám a mě tam zůstala částka která
    >odpovídá částce odvodu srážkové daně.Tak asi něco
    >špatně, co......díky L.
    A nemáte tu úhradu náhodou dvakrát?
    >>>364/211
    a v r. 2010 úhrada bankou 342/221

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2011 11:29

    zipova (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    To nemam
    zaúčtovala jsem výběr zisku z pokladny 1 600 000,- (364/211)
    inter. dokladem 1 600 000,- (428/364)
    inter.dokl. odvod sráž. daně 240 000,- (364/342)
    a pak r. 2010 úhrada bankou....neměl by se ten odvod srážkové daně také zaúčtovat na 428/364 ??? tím by se účet vynuloval.moc moc děkuji L.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2011 12:11

    I. (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    Řekla bych, že problém je jinde. Pokud jste vyplatili společníkům Kč 1 600 000,- (předpokládám, že jste dodrželi ustanovení zákona o omezení plateb v hotovosti), pak nemůžete předpis účtovat také 1600 tis. Vyplacená částka je vlastně 85% předpisu.
    Předpis podílů na zisku tedy měl být Kč 1 882 353,- 428/364,
    srážková daň Kč 282 353,- 364/342. Tím na účtu 364 zbylo 1600tis., při vyplacení účtováno 364/211.
    Srážková daň se měla odvést Kč 282353,- 342/221.
    Pokud jste chtěli dodržet předpis 1600 tis. Kč a daň 240 tis.Kč, pak společníkům měl být vyplacen jen rozdíl, a to 1360 tis. Kč.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2011 13:04

    zipova (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    Hm, to máte pravdu, je to špatně, dá se nějak opravit v letošním roce? Chtěli jsme zachovat předpis 1600tis a sraáž.daň 240 tis. Jestli chápu dobře tak se společník -majitel přeplatil o 240tis. Je pouze jeden. Nešlo by to nějakým vkladem vrátit??? Nebo nevím....Prosím o radu děkuji moc a moc.L.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2011 13:09

    I. (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    No a nemůžete tedy předělat ty pokladní dokladytak, aby byly dohromady jen na 1360 tis. Kč (místo 1600 tis. Kč) a on to přinést fyzicky do pokladny? Zvlášť, když to bylo hotově a je jen jeden, tak by to nemusel být problém. A chce-li, tak udělejte teď zápis (rozhodnutí jediného společníka) a můžete mu vyplatit podíly další (samozřejmě z nich i odvést daň).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2011 13:22

    I. (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    Samozřejmě, pokud nemáte hotové a odevzdané daňové přiznání :-))

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2011 13:34

    zipova (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    Ještě ne tak já to opravím inter. dokladem jen se ujistím 240tis. zaúčtuju 211/364.děkuji L.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2011 15:11

    I. (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    No to nepůjde interním dokladem. Musíte pokladní doklad. Navíc bych opravdu opravila ty původní výdajové pokladní doklady.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2011 15:23

    zipova (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    No jo, ale jak. Loňské účetnictví mám uzavřené myslím tím ten r.2009 . Tak už s tím nemůžu nic udělat...To by mi pak neseděla žádná sestava.Ach jo jsem bezradná. Můžu opravovat jen v roce 2010. díky L.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2011 15:30

    I. (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    Aha, tak to jsem nepochopila, že ta chyba je už v roce 2009. No spíš se asi zkuste poradit se svým daňovým poradcem, co s tím. Obávám se, že to může být posuzováno jako skrytá půjčka, nebo také jako chybně odvedená srážková daň. S tímto rizikem Vám asi nezbyde nic jiného, než někam na kraj roku 2010 vmáčknout příjmový pokladní doklad na těch 240 tis. a proúčtovat ho 211/364.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2011 15:37

    zipova (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    Děkuji moc za radu, zkusím to tak. Budu se modlit,aby to vyšlo. Úmyslné to nebylo prostě chyba. Strašně moc a moc děkuji L.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 3. 2011 13:23

    zipova (neregistrovaný)

    Re: Počáteční zůstatek na účtu 364
    No jo to by šlo letos, ale tahle akce proběhla loni, je hotová závěrka on peníze vrátí to problém není. Nešlo by to opravit přes int.doklad v letošním roce?díky L.

    •   Zobrazit celé vlákno