Záloha na zřizovací výdaje???

• Ivana. (neregistrovaný)

  24. 3. 2011 15:32

  Prosím zkušené o odpověď - s.r.o. zapsáno v OR dne 9.6.2010. 28.5.2010 zaplacena záloha na právní službu - založení společnosti. Faktura, která tuto zálohu vyúčtovává vystavena až 15.3.11 - navíc na osobu společníka (nikoli na s.r.o.). Mám zaúčtovat jako dohadnou položku - např. 518/383? (jedná se o 15 000) ke dni 9.6.10? A co s tou vyúčtovací fakturou - nevadí když není na s.r.o.?
  Děkuji za odpověď!

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 3. 2011 8:39

    Janoušek (neregistrovaný)

    Re: Záloha na zřizovací výdaje???
    Možná by to šlo obejít tak, že v zahajovací rozvaze bude 314//701 ta záloha a 701//365 závazky vůči jednateli, který to zaplatil. Pak při účtování bude 518//314 vyúčtování zálohy, která v době vzniku musela znít na jednatele, protože s.r.o. ještě nebylo zapsáno v OR. Pak by bylo logické, že záloha je vyúčtována vůči tomuto jednateli. Pak mu z pokladny proplatíte těch 15 000 Kč zápisem 365//211.
    Nejsem ale zkušená účetní s.r.o., beru to spíše logikou věci.