Záloha a vyúčtování

• dkava (neregistrovaný)

  7. 7. 2011 13:40

  v 6/2011 jsme zaplatili 150000 zálohu na 314/221
  dnes jsem dostala daňový doklad ,kde je uvedeno celkem k úhradě 180000,rozpis DPH,ODEČTENÁ ZÁLOHA 150000,tj zbývá k úhradě
  30000Kč.Je to jen doklad o přijaté platbě,protože zboží bude dodáno až v10/2011.
  mohu účtovat vnitřním dokladem D314 180000
  md 314 150000
  MD 343 30000
  přes banku doplatíme 30000 314/221
  
  nebo si mám tento doklad dát do závazků,ale nechci dát na 321
  mohu D314 30000-CO ZBÝVÁ K ÚHRADĚ
  MD 314 150000
  MD 343 30000
  
  MD 314 -150000
  nebo ještě jinak?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 7. 2011 14:26

    V. (neregistrovaný)

    Re: záloha a vyúčtování
    Zkuste kontaktovat druhou stranu, proč poslali daňový doklad na 180.tis.Kč, když jste zaplatili jen 150.tis.Kč
    Je to divné, daňový doklad k zaplacené záloze by měl spíš být jen na 150.tis.Kč
    
    Platba 150.tis.Kč - účtování v bance
    Úhrada bankou 150.tis.Kč 314/221
    
    Interní doklad k daňovému dokladu k zaplacené záloze - ale počítáno ze skutečně zaplacené zálohy
    základ DPH 125.tis.Kč 349 / 349 (vyrovnávací účet pro DPH)
    odpočet DPH 20% 25.tis.Kč 343 / 314 analytika pro DPH ze záloh
    
    V SW Pohoda by to byl dále kód pro DPH "PD" / tuzemské plnění

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 7. 2011 14:45

    dka (neregistrovaný)

    Re: záloha a vyúčtování
    oni nejdřív chtěli zálohu 150000,pak částku zvýšili na 180000

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 7. 2011 15:30

    V. (neregistrovaný)

    Re: záloha a vyúčtování
    Chápala bych, pokud by poslali zálohový list - proforma fakturu, kde by uvedli, že chtějí 180.tis.Kč, z toho obdrželi 150.tis.Kč a doplatek zálohy k úhradě 30.tis.Kč
    Dále k již zaplacené záloze by poslali daňový doklad k záloze na částku 150.tis.Kč

    •   Zobrazit celé vlákno