Re: záloha a vyúčtování
Zkuste kontaktovat druhou stranu, proč poslali daňový doklad na 180.tis.Kč, když jste zaplatili jen 150.tis.Kč
Je to divné, daňový doklad k zaplacené záloze by měl spíš být jen na 150.tis.Kč
Platba 150.tis.Kč - účtování v bance
Úhrada bankou 150.tis.Kč 314/221
Interní doklad k daňovému dokladu k zaplacené záloze - ale počítáno ze skutečně zaplacené zálohy
základ DPH 125.tis.Kč 349 / 349 (vyrovnávací účet pro DPH)
odpočet DPH 20% 25.tis.Kč 343 / 314 analytika pro DPH ze záloh
V SW Pohoda by to byl dále kód pro DPH "PD" / tuzemské plnění
Re: záloha a vyúčtování
Chápala bych, pokud by poslali zálohový list - proforma fakturu, kde by uvedli, že chtějí 180.tis.Kč, z toho obdrželi 150.tis.Kč a doplatek zálohy k úhradě 30.tis.Kč
Dále k již zaplacené záloze by poslali daňový doklad k záloze na částku 150.tis.Kč
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
7. 7. 2011 13:40
v 6/2011 jsme zaplatili 150000 zálohu na 314/221
dnes jsem dostala daňový doklad ,kde je uvedeno celkem k úhradě 180000,rozpis DPH,ODEČTENÁ ZÁLOHA 150000,tj zbývá k úhradě
30000Kč.Je to jen doklad o přijaté platbě,protože zboží bude dodáno až v10/2011.
mohu účtovat vnitřním dokladem D314 180000
md 314 150000
MD 343 30000
přes banku doplatíme 30000 314/221
nebo si mám tento doklad dát do závazků,ale nechci dát na 321
mohu D314 30000-CO ZBÝVÁ K ÚHRADĚ
MD 314 150000
MD 343 30000
MD 314 -150000
nebo ještě jinak?