Hlavní navigace

Záloha a vyúčtování

  • (neregistrovaný) 90.176.143.---

    7. 7. 2011 13:40

    v 6/2011 jsme zaplatili 150000 zálohu na 314/221
    dnes jsem dostala daňový doklad ,kde je uvedeno celkem k úhradě 180000,rozpis DPH,ODEČTENÁ ZÁLOHA 150000,tj zbývá k úhradě
    30000Kč.Je to jen doklad o přijaté platbě,protože zboží bude dodáno až v10/2011.
    mohu účtovat vnitřním dokladem D314 180000
    md 314 150000
    MD 343 30000
    přes banku doplatíme 30000 314/221

    nebo si mám tento doklad dát do závazků,ale nechci dát na 321
    mohu D314 30000-CO ZBÝVÁ K ÚHRADĚ
    MD 314 150000
    MD 343 30000

    MD 314 -150000
    nebo ještě jinak?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 7. 7. 2011 14:26

      V. (neregistrovaný) 77.240.96.---

      Re: záloha a vyúčtování
      Zkuste kontaktovat druhou stranu, proč poslali daňový doklad na 180.tis.Kč, když jste zaplatili jen 150.tis.Kč
      Je to divné, daňový doklad k zaplacené záloze by měl spíš být jen na 150.tis.Kč

      Platba 150.tis.Kč - účtování v bance
      Úhrada bankou 150.tis.Kč 314/221

      Interní doklad k daňovému dokladu k zaplacené záloze - ale počítáno ze skutečně zaplacené zálohy
      základ DPH 125.tis.Kč 349 / 349 (vyrovnávací účet pro DPH)
      odpočet DPH 20% 25.tis.Kč 343 / 314 analytika pro DPH ze záloh

      V SW Pohoda by to byl dále kód pro DPH "PD" / tuzemské plnění

    • 7. 7. 2011 14:45

      dka (neregistrovaný) 90.176.143.---

      Re: záloha a vyúčtování
      oni nejdřív chtěli zálohu 150000,pak částku zvýšili na 180000

    • 7. 7. 2011 15:30

      V. (neregistrovaný) 77.240.96.---

      Re: záloha a vyúčtování
      Chápala bych, pokud by poslali zálohový list - proforma fakturu, kde by uvedli, že chtějí 180.tis.Kč, z toho obdrželi 150.tis.Kč a doplatek zálohy k úhradě 30.tis.Kč
      Dále k již zaplacené záloze by poslali daňový doklad k záloze na částku 150.tis.Kč

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).