Zálohy členům sdružení

• KON (neregistrovaný)

  29. 8. 2011 21:30

  člen sdružení obdržel zálohu na nákup režijního materiálu, pak donesl paragony za nákup.
  Mohu zaúčtovat takto?:
  poskytnutí zálohy členu sdružení 335/211 3000,- Kč
  vyúčtování zálohy-paragony 501/335 2800,- Kč
  vratka do pokladny 211/335 200,- Kč
  nebo musím zálohu 3000,- při předložení paragonů "vrátit" do pokladny 335/211 a zaúčtovat 2800,- na 501/321?
  Dosud jsme vedli JÚ a tam jsme vyplatili zálohu, ta byla "vrácena" zpět do pokladny a následně jsme proplatili paragony.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 8. 2011 23:58

    

    v.e.n.d.y.

    Re: zálohy členům sdružení
    Záleží na Vás, jaký systém zvolíte. Jde o to, že zápis 501/335 již nepořídíte do pokladny, ale musíte nějakým interním dokladem přímo do účetnictví. Kdežto systém vyplacení zálohy (335/211), pak vrácení celé zálohy (211/335) a proplacení paragonů (501/211) proběhne celý v pokladně. Jen jsem nepochopila zápis 501/321??? Ten mi přijde zbytečný.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 30. 8. 2011 10:43

    KON (neregistrovaný)

    Re: zálohy členům sdružení
    omlouvám se, ten druhý způsob jsem celý spletla. Mělo to být tak jak píšete vy.
    Takže je tedy lepší vystavit doklad výdajový a příjmový na 3000,- a pak výdajový na 2800,-.
    V účtové osnově je přímo účet 368 (závazky) a358 (pohledávky) za členy sdružení. Asi by bylo lepší je použít místo 335 .?
    Případ kdy platím zálohu z účtu a vyúčtovávám v pokladně:
    358/221 - záloha 3000,- (podkladem je zápis ze schůze sdružení)
    211/358 - vrácení zálohy 3000,-přes pokladnu (příjmový doklad)
    501/211 - proplacení paragonů 2800,- přes pokladnu (výdajový doklad).
    A případ kdy záloha vůbec není, člen obstará věci a zaplatí ze svého, předloží paragony a chce to zaslat na účet:
    501/368 (podklad - paragony a souhlas vedení sdružení s proplacením a zasláním na účet člena. Tady nevím, co vystavit v účetním sw? Asi ID.
    368/221 2800,- platba z účtu

    •   Zobrazit celé vlákno