Hlavní navigace

Jak toto proúčtovat,FA,dobírka,BV,děkuji

  • (neregistrovaný) 88.103.62.---

    19. 12. 2011 15:38

    dobrý den , zamotala jsem se do vyúčtování,

    zaměstnanec zaplatil ze svých osobních penez dobírku 754kč.
    dal mi doklad o zaplacení.
    já zaúčtovala interní doklad
    518/379
    a poslala mu peníze na účet
    379/221

    za 10 dní přišla faktura, nevedela jsem že to patří k té dobírce,zaúčtovala jse jí
    501/321
    343/321
    a zaplatila
    321/221

    dnes mi přišlo 754 kč na účet, volám do firmy, ptám se proč nám to vracejí, prý jsme to uhradili jak dobírkou tak i bankou.

    nemám ješte uzavřené DPH, naštestí. jak to mám všechno proúčtovat? pořád tu neco zkouším, ale nevím, je to videt 2x na BV, a dále je to 2x v nákladech

    díky za Vaše zamyšlení a radu, Gábina P.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 12. 2011 15:50

      Maxx (neregistrovaný) 89.103.68.---

      Re: jak toto proúčtovat,FA,dobírka,BV,dě
      Druhou fakturu musíte vyhodit ze závazků. Proti té první proúčtujete všechny pohyby na účtě:
      1. platbu zam-nci
      2. druhou platbu - do textu můžete napsat, že šlo o omyl
      3. mínusem vrácení té druhé
      Vše bych dala proti závazku.

    • 19. 12. 2011 15:55

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: jak toto proúčtovat,FA,dobírka,BV,dě
      Možností je více - co třeba: Zrušte ID nebo Storno ID, poslané peníze z banky zaměstnaci nechte 379/221, fakturu nechte 501,343/321 i její úhradu 321/221 a vrácených 754 Kč v bance zaúčtujte 221/379. Tím to budete mít vše pospárované a náklady v uct jen 1x.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).