Jak toto proúčtovat,FA,dobírka,BV,děkuji

• Gábina P. (neregistrovaný)

  19. 12. 2011 15:38

  dobrý den , zamotala jsem se do vyúčtování,
  
  zaměstnanec zaplatil ze svých osobních penez dobírku 754kč.
  dal mi doklad o zaplacení.
  já zaúčtovala interní doklad
  518/379
  a poslala mu peníze na účet
  379/221
  
  za 10 dní přišla faktura, nevedela jsem že to patří k té dobírce,zaúčtovala jse jí
  501/321
  343/321
  a zaplatila
  321/221
  
  dnes mi přišlo 754 kč na účet, volám do firmy, ptám se proč nám to vracejí, prý jsme to uhradili jak dobírkou tak i bankou.
  
  nemám ješte uzavřené DPH, naštestí. jak to mám všechno proúčtovat? pořád tu neco zkouším, ale nevím, je to videt 2x na BV, a dále je to 2x v nákladech
  
  díky za Vaše zamyšlení a radu, Gábina P.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 12. 2011 15:50

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: jak toto proúčtovat,FA,dobírka,BV,dě
    Druhou fakturu musíte vyhodit ze závazků. Proti té první proúčtujete všechny pohyby na účtě:
    1. platbu zam-nci
    2. druhou platbu - do textu můžete napsat, že šlo o omyl
    3. mínusem vrácení té druhé
    Vše bych dala proti závazku.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 12. 2011 15:55

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: jak toto proúčtovat,FA,dobírka,BV,dě
    Možností je více - co třeba: Zrušte ID nebo Storno ID, poslané peníze z banky zaměstnaci nechte 379/221, fakturu nechte 501,343/321 i její úhradu 321/221 a vrácených 754 Kč v bance zaúčtujte 221/379. Tím to budete mít vše pospárované a náklady v uct jen 1x.