Záloha - odběr zboží

• Romca. (neregistrovaný)

  18. 2. 2012 23:08

  Vedeme DE, měsíční plátci DPH.
  
  Pořízovali jsme nábytek do kanceláře. 15.10.2011 jsme si objednali nábytek v hodnotě:
  celkem bez DPH 36.606,25
  DPH 20% 7.321,25
  CELKEM 43.925,- Kč
  
  15.10. 2011 jsme zaplatili zálohu 13.178,- Kč na tuto zálohu mám i daňový doklad o přijaté záloze:
  cena bez daně 10.981,67
  DPH 20% 2.196,33
  CElkEM 13.178,- Kč
  
  
  29.12.2011 jsme odebrali zboží v hodnotě 10.480,- Kč, byla odečtená záloha 13.178,- Kč.
  cena bez DPH 8.733,33
  DPH 20% 1.746,67
  CELKEM 10.480,- Kč
  zapl. záloha 13.178,- Kč
  vyúčtování - 2.698,- Kč (odečteno z další faktury)
  
  29.12.2011 jsme obdrželi daňový doklad na zálohu 2.698,- Kč
  cena bez DPH 2.248,33
  DPH 20% 449,67
  CELKEM 2.698,- Kč
  
  12.2.2012 odebráno zbytek zboží
  cena bez DPH 27.872,92
  DPH 20% 5.574,58
  CELKEM 33.447,50
  zaplac. záloha 2.698,- Kč
  DOPLATEK 30.749,50,- Kč
  
  Řešíme to až teď, pozdě dodané doklady. Prosím o kontrolu:
  Rok 2011:
  - zaplacenou zálohu 13.178 Kč rozdělím na dvě položky v peněžním deníku:
  8.733,33 + 1.746,67 10.480,- Kč
  a
  zbytek zálohy 2.968,- Kč bude zapsán samostatně.
  DPH uplatním v 1/2012.
  
  ROK 2012
  12.2.2012 zaeviduji do PD dle dokladu, odvedu DPH. Jedná se mi o spíš o ten rok 2011, kdy zaplacená záloha je větší. To množství dokladů mě trošku zmátlo.
  Moc Vám děkuji za pomoc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.