Účet 321 v mínuse

• Začččátečník (neregistrovaný)

  17. 10. 2012 13:09

  Dobrý den,
  je možné mít účet 321 v mínusu?
  
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 10. 2012 13:25

    Začččátečník (neregistrovaný)

    Re: účet 321 v mínuse
    Mám v účtovém rozvrhu větší MD než D.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2012 13:28

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: účet 321 v mínuse
    Účet 321 je účet rozvahový pasivní, tudíž by správně měl mít zůstatek na straně Dal, ne na MD nebo (-Dal). Buď byla některá faktura uhrazena 2x nebo vám naopak nějaká faktura k zaúčtování chybí, tzn. že máte zaúčtovanou jen její úhradu. Také mohlo dojít k záměně účtu 321, 325 nebo k překlepu při účtování mezi účty 321 a 311. Možností je více. Saldo u přijatých faktur vám souhlasí?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2012 13:39

    pet.1 (neregistrovaný)

    Re: účet 321 v mínuse
    přijatý dobropis

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 10. 2012 13:41

    Začččátečník (neregistrovaný)

    Re: účet 321 v mínuse
    Teď koukám že v saldu mi visí uhrazené faktury v režimu PDP, ale nevím proč. Účtuji ve stereu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2012 13:51

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: účet 321 v mínuse
    Stereo bohužel neznám. Zkuste tyto uhrazené FP napárovat, aby vám v saldu nevisely. Ale to bude problém salda, ne účtu 321. Jak máte účtované FP v režimu PDP?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2012 14:07

    Začččátečník (neregistrovaný)

    Re: účet 321 v mínuse
    Už jsem to asi přišla a jinak všude je vše v pořádku, takže to bude asi problém salda a asi i zaúčtování faktur v PDP.
    Podle návodu sterea když mám fakturu v PDP, tak se tam dá typ DPH IRP a účtuje se v položkách a je tam problém asi v tom zaúčtování.
    Mám fakturu na 232.219 bez DPH, DPH 46.443,80 a s DPH 278.662,80, samozřejmě k úhradě bez DPH 232.219 a zaúčtováno je
    232.219,- 518/321,
    46.443,80 343/343,
    -46.443,80 518/321.
    Ten poslední řádek zaúčtování je asi nesmysl a když ho vymažu, tak faktura zmizí ze salda, ale v zaúčtování mi to píše přeplatek 46.443,80 a taky mi přijde zvláštní že bych musela všude ručně mazat poslední řádek.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2012 14:17

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: účet 321 v mínuse
    Fakturu v PDP byste měla mít v sw zadanou na celkovou částku (bez DPH) 232.219 Kč a tato částka by měla být i k úhradě. Saldo po úhradě bude spárované. Účtovány by měli být jen dva první řádky 518/321 a 343/343. Ten poslední řádek je nesmysl. Spíše směrujte dotaz na programátory Sterea, jak to mysleli a jestli vše domysleli :-)? A jestli pro režim PDP máte vy vše správně ve Stereu nastavené.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2012 14:24

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: účet 321 v mínuse
    >>>>>Ú Jak máte účtované FP v režimu
    >>>PDP?
    >>Už jsem to asi přišla a jinak všude je vše v pořádku,
    >>takže to bude asi problém salda a asi i zaúčtování
    >>faktur v PDP.
    >>Podle návodu sterea když mám fakturu v PDP, tak se
    >>tam
    >>dá typ DPH IRP a účtuje se v položkách a je tam
    >>problém asi v tom zaúčtování.
    >>Mám fakturu na 232.219 bez DPH, DPH 46.443,80 a s DPH
    >>278.662,80, samozřejmě k úhradě bez DPH 232.219 a
    >>zaúčtováno je
    >>232.219,- 518/321,
    >>46.443,80 343/343,
    >>-46.443,80 518/321.
    >>Ten poslední řádek zaúčtování je asi nesmysl a když
    >>ho
    >>vymažu, tak faktura zmizí ze salda, ale v zaúčtování
    >>mi to píše přeplatek 46.443,80 a taky mi přijde
    >>zvláštní že bych musela všude ručně mazat poslední
    >>řádek.
    >Fakturu v PDP byste měla mít v sw zadanou na celkovou
    >částku (bez DPH) 232.219 Kč a tato částka by měla být
    >i k úhradě. Saldo po úhradě bude spárované. Účtovány
    >by měli být jen dva první řádky 518/321 a 343/343. Ten
    >poslední řádek je nesmysl. Spíše směrujte dotaz na
    >programátory Sterea, jak to mysleli a jestli vše
    >domysleli :-)? A jestli pro režim PDP máte vy vše správně ve
    >Stereu nastavené. Ještě mě napadlo: není to účtování myšleno takto: 518/321, 343/999, 999/343 (999 je pomocný účet, někdo používá i 395) Tím by se vysvětlil ten 3. řádek :-) Hezký den.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2012 14:25

    Začččátečník (neregistrovaný)

    Re: účet 321 v mínuse
    Každopádně děkuji za radu že to bude v saldu, že nad tím nesedím do teď. A doufám že když ten řádek smažu, tak že to nebude mít na nic vliv (jako DPH a tak) a že mi to bude konečně sedět. A budu kontaktovat Stereo.

    •   Zobrazit celé vlákno