Úvěrový a běžný účet

• zoufalec (neregistrovaný)

  16. 3. 2014 15:53

  Prosím o radu :
  s.r.o. má běžný účet, v listopadu ještě zřízen úvěr a úvěrový účet. Už se motám půl dne v účtování,prosím o pomoc :
  úvěr 400tisKč, hned z úvěrového účtu stržen poplatek 5tisKč
  395tis Kč převedeno na BÚ
  z BÚ splácena měsíčně celá částka, poplatky, úroky a jistina se dělí až na úrokovém účtu
  jak zaúčtovat všechny operace? čerpání úvěru vyšší než převod na bú?
  Děkuji za pomoc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 3. 2014 19:00

    JS (neregistrovaný)

    Re: úvěrový a běžný účet
    Převody mezi účty dělejte přes 261 - doporučuji analytiku, aby jste rozlišili klaskou 261 banka - hotovost.
    Těch 5 tis - je to poplatek, dala bych na 568 - finanční náklady
    a zaúčtujete 568/231.
    Takže účtování na úvěrovém účtu:
    568/231 - Kč 5000,00
    261/231 - Kč 395000,00
    A těch 395 tis zaúčt. 221/261 na běžném účtu