DPH a zálohy

• Kača1 (neregistrovaný)

  25. 4. 2014 21:26

  Chtěla bych poprosit o radu.
  Jsme s.r.o., čtvrtletní plátci DPH. V prosinci jsme uhradili zálohy na PHM (něco jako CCS). Daňový doklad k zálohám byl ale vystaven až 2.1.2014, takže jsem DPH ze záloh neuplatňovala a celou zálohu zaúčtovala bankovní platbou 314/221.
  Vyúčtování záloh bylo vystaveno 4.1.2014. Když v programu navedu náklady na PHM 501,343/321, odečtu zálohu (ze které jsem neuplatnila odpočet) -314/321, zůstatek na faktuře je 0,-
  Když jsem takto zaúčtovala, tak mi zůstalo jen DPH na vstupu, ale základ daně je v mínusu (o částku uhrazeného DPH).
  Jsem v koncích. Nevíte co s tím? Účtuju v Money S3.
  Moc díky za radu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 4. 2014 21:34

    EvaP (neregistrovaný)

    Re: DPH a zálohy
    nemám Money, ale musíte zaúčtovat DD k záloze (tím si budete nárokovat DPH ze zálohy) a pak zaúčtovat fakturu přijatou a ponížit o zálohy

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 4. 2014 21:43

    Kača1 (neregistrovaný)

    Re: DPH a zálohy
    Takže si mám udělat ID na rozúčtování zálohy? Udělala bych správně?
    záloha 314/221
    DD k platbě pomocí ID 314,343/314(????)
    vyúčtovací faktura 501,343/321, odečet záloh 321/314,343?
    
    píšu to správně? Děkuji za odpověď.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 4. 2014 10:00

    tina.home (neregistrovaný)

    Re: DPH a zálohy
    Zdravím. Já účtuji:
    úhrada zálohy 314.100 / 221
    daňový doklad na zaplacenou zálohu 314.200 , 343 / 314.100 = uplatní se DPH (většinou používám interní doklad, záleží na programu, ale důležité je účtování)
    konečná faktura 501 , 343 / 321 a odečíst mínusovou částkou zálohu (aby vyšla konečná částka 0,-) 314.200 , 343 / 321 = zde se už DPH neovlivní

    •   Zobrazit celé vlákno