ODD k záloze

• Danny2 (neregistrovaný)

  10. 11. 2014 10:52

  Dobrý den, prosím o radu.
  Vystavili jsme zálohovou fakturu 06/2014, kdy byla i zaplacena v 06/2014 v programu POHODA.
  Vystavili jsme ODD k záloze ve vydaných fakturách a záloha mi vstoupila jako záporná pohledávka -242 000,-.
  Na SÚ 324 zůstalo 242 000,-
  Při úhradě vynulujeme SÚ 324 : 324/221 242 000,-
  Jak ale ze zápornou částkou v pohledávkách?
  
  přijatá platba 221/324 242 000,-
  
  daň. doklad k záloze 324/324 200 000,-
  324/343 42 000,-
  
  ODD - 324/-324 200 000,-
  - 324/-343 42 000,-
  
  Banka platba 324/221 242 000,-
  
  nějak jsem se do toho zamotal , DĚKUJI

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 10. 11. 2014 13:52

    dpe (neregistrovaný)

    Re: ODD k záloze
    Proč vystavujete opravný daňový doklad k zálohové faktuře? Jestli budete zálohu vracet a jste na tom s odběratelem domluveni, zadejte příkaz k úhradě a pak účtujte na základě bankovního výpisu MD 324/Dal 221

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 11. 2014 16:10

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: ODD k záloze
    Zálohu musíte vapořádat nejen finančně a účetně, ale i z hlediska DPH.
    Tzn, že pokud se plnění neuskuteční a bylo uhrazeno zálohově a ke dni přijetí této zálohy byla povinnost přiznat daň, je vystavení ODD správně. viz §42 odst. 1e)

    •   Zobrazit celé vlákno