Hlavní navigace

Kontrola účtu 315

  • (neregistrovaný) 217.117.213.---

    4. 2. 2015 21:35

    Prosím,

    už si nevím rady, kam koukat. Dělám si inventuru účtu 315. Pracuji v systému pohoda, pokud si dám účetnictví - účetní osnova - účet 315, ukáže mi konečný zůstatek účtu o 1000,- větší, než při kontrole "Fakturace" - ostatní pohledávky.

    Nevíte, kam koukat - kde zjistit, kde může být chyba??

    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 4. 2. 2015 22:31

      .

      Re: kontrola účtu 315
      Souhlasí počáteční zůstatek?

      Otevřít si z účetní osnovy v účetním deníku pouze pohyby účtu 315, zkontrolovat částky 500,00Kč , 1000,00Kč , 2000,00Kč

      Projít účetní saldo účet 315
      Účetnictví
      Saldo
      Sestavit saldo k 31.12.2014

      Od kdy se stavy rozchází - od kterého data?
      Pokud zjistíte měsíc, tak projít pohyby tohoto účtu v daném měsíci.

    • 5. 2. 2015 10:08

      GábinaA (neregistrovaný) 217.117.213.---

      Re: kontrola účtu 315
      Dobrý den. Děkuji. Počáteční stav sedí. - jedná se o nezaplacené nájmy nájemníky. Během roku něco málo uhradili, nicméně na základě vyúčtování s nimi zase nějaké pohledávky vznikly. Když zkontroluji saldo ke konci roku, součet je o 6 tis. menší, než konečný zůstatek na účt . Nezobrazuje se mi tam pohledávka 6000,- za rok 2011. Jsem v tomhle nováček a nějak se v tom motám. Nevím, proč se v tom saldu tato pohledávka nezobrazuje. Nicméně pokud ji k tomu přičtu - zůstatek i konečný stav salda sedí. Když si ale stále najedu na ostatní pohledávka a jednotlivé položky si sečtu, vychází mi pohledávka o tis. menší, než je.

    • 5. 2. 2015 10:41

      GábinaA (neregistrovaný) 217.117.213.---

      Re: kontrola účtu 315
      Tak ještě jednou já. Už jsem na to nejspíš přišla. V lednu tohoto roku zaplatila jedna nájemnice dluh 1000,-. To se do zůstatku ke konci roku nemohlo promítnout, ale já jsem to při fyzickém sčítání promítla a to je ta tisícovka. Moc se omlouvám, za bombardování. Jsem trubka.
      Hezký den. Gábina

    • 5. 2. 2015 11:29

      .

      Re: kontrola účtu 315
      Takže jsme měla nastavený aktuální stav pohledávek namísto tiskové sestavy stav pohledávek k 31.12.2014?

    • 5. 2. 2015 11:55

      GábinaA (neregistrovaný) 217.117.213.---

      Re: kontrola účtu 315
      U kontroly účtu - přes účetní osnovu jsem měla nastaveno 31.12.2014, ale kontrolovala jsem to, že jsem si otevřela OP a sama dané sumy sčítala. Až později mě napadlo si vyjet sestavu, kde je uvedena suma k likvidaci a tam je částka stejná jako zůstatek na účtu 315. Jsem pitomá, že jsem se k tomu dostala po takové době dumání, kde se stala chyba. I tak vám ale děkuji, nakoplo mě to nejspíš k hlubší kontrole i tam, kde bych nejspíš nekoukala. Hezký den. G

    • 5. 2. 2015 10:26

      GábinaA (neregistrovaný) 217.117.213.---

      Re: kontrola účtu 315
      Ještě mě napadlo. Třeba bude problém v tom. Poprvé jsem letos chtěla započít závazky. Dle vyúčtování za nájemníkem nám vyšel přeplatek, který jsme měli nájemníkovi vrátit. Na základě domluvy s ním, jsme o tento přeplatek ponížili pohledávku za ním. Možná to mám ale špatně zaúčtované. Do této doby jsem se setkala jenom se započtením pohledávky, nikoliv závazků. Možná jsem tam udělala chybu. Vyšel nám přeplatek -149Kč, pak jsem udělala vyúčtování a přidala -149 na účet 315/395. následně pak v interních dokladech započtení -149, 395/315.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).