Nezaplacení celé zálohy, ,dohadný účet?

• Eli36

  12. 2. 2015 10:28

  Dobrý den,
  
  prosím o radu.
  v listopadu jsme platili zálohu za určitou službu A ,kterou jsem si zaúčtovala 5000,- 314/221.
  
  V březnu 2015 by nám měli konečnou fakturu za služby , takže jsem si zaúčtovala dle našich výkazů práce odhad.částku 518/389 na konci roku .
  
  V této faktuře bude i odečet zálohy za službu A , ale ne celá částka asi jen 3000,-
  
  A teď nevím jak účtovat dál s účtem 314, když za službu A vím, že bude odečet asi 3000,-
  Děkuji za info

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 12. 2. 2015 10:43

    

    v.e.n.d.y.

    Re: nezaplacení celé zálohy, ,dohadný úč
    Dohadnou položku vytvořte ve výši předpokládaných nákladů. Na konečné faktuře pak bude:
    - skutečný náklad MD 389/321 3000,-
    - odpočet zaplacené zálohy 321/314 5000,-
    - přeplatek k vrácení 321 2000,-
    
    Nebo Vám odečtou jen ty 3 000,- a zbytek zůstane na 314 a budou Vám ho muset vrátit a pak budete účtovat 221/314