Duplicitně uhrazena FA-prosím...

• novicka (neregistrovaný)

  8. 3. 2016 12:58

  Moc prosím o pomoc- zaplétám se do toho a už nevím čí jsem:
  OSVČ, čtvrtletní plátce DPH, s účetnictvím zaplatil přijatou FA bankou duplicitně v různých čtvrtletích. V obou případech jsme nárokovali odpočet DPH-program neupozornil na opakovaný var.symbol. Následně jsem chybu zjistila a podala dodatečné DPH. V účetnictví jsem v prosinci druhou FA stornovala interním dokladem s mínusovými hodnotami FA (protože neoprávněně zvyšovala náklady). Do konce roku mu dodavatel přeplatek nevrátil (zjistili jsme to na konce ledna 2016). Teď ve výkazech mi vyskakuje s mínusem hodnota duplicitní FA u krátkodobých závazků a já nevím co s tim. Prosím, poraďte mi, je chybou to storno s mínusem? Už mám úplné temno-moc prosím...

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 8. 3. 2016 13:03

    P. (neregistrovaný)

    Re: Duplicitně uhrazena FA-prosím...
    Myslím, že to tak můžete nechat. Jestliže nemáte jiné závazky, než tento, tak se to musí projevit mínusem. Až vám dodavatel zaplatí, tak se to srovná.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 3. 2016 13:24

    novicka (neregistrovaný)

    Re: Duplicitně uhrazena FA-prosím...
    A myslíte, že to může takto zůstat ve výkaze rozvaha u závěrky? Kdyby to nebylo na konci roku, tak to nechám takto. Ale ve výkaze závazek s mínusem působí divně, anebo ne?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 3. 2016 13:29

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Duplicitně uhrazena FA-prosím...
    Pokud nemáte jiné závazky ve vyšší částce než ten mínosový a vyjíždí vám závzaky s mínusem - tak bych to přeúčtovala na pohledávku.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 8. 3. 2016 13:58

    novicka (neregistrovaný)

    Re: Duplicitně uhrazena FA-prosím...
    Nemám žádný jiný závazek. Asi by bylo lepší účtovat to jako pohledávku - ale opravdu nevím jak: je to pohledávka za dodavatelem, ne odběratelem. Prosím ještě o nakopnutí- už jsem úplně mimo!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 3. 2016 14:02

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Duplicitně uhrazena FA-prosím...
    Záleží, co Vám software dovolí :-)
    Buď vytvoříte pohledávku hned v okamžiku té druhé úhrady nebo to z 321 přeúčtujte na 311 (nebo jiný účet 31.) na konci roku. Při vrácení peněz to pak napárujete.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 3. 2016 14:15

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: Duplicitně uhrazena FA-prosím...
    Souhlas s Maxx, zaúčtovala bych při úhradě na 315

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 3. 2016 14:35

    novicka (neregistrovaný)

    Re: Duplicitně uhrazena FA-prosím...
    >>>>>>>Moc prosím o pomoc- zaplétám se do toho a už nevím čí
    >>>>>>>jsem:
    >>>>>>>OSVČ, čtvrtletní plátce DPH, s účetnictvím zaplatil
    >>>>>>>přijatou FA bankou duplicitně v různých čtvrtletích.
    >>>>>>>V
    >>>>>>>obou případech jsme nárokovali odpočet DPH-program
    >>>>>>>neupozornil na opakovaný var.symbol. Následně jsem
    >>>>>>>chybu
    >>>>>>>zjistila a podala dodatečné DPH. V účetnictví jsem v
    >>>>>>>prosinci druhou FA stornovala interním dokladem s
    >>>>>>>mínusovými hodnotami FA (protože neoprávněně
    >>>>>>>zvyšovala
    >>>>>>>náklady). Do konce roku mu dodavatel přeplatek
    >>>>>>>nevrátil
    >>>>>>>(zjistili jsme to na konce ledna 2016). Teď ve
    >>>>>>>výkazech
    >>>>>>>mi vyskakuje s mínusem hodnota duplicitní FA u
    >>>>>>>krátkodobých závazků a já nevím co s tim. Prosím,
    >>>>>>>poraďte mi,
    >>>>>>>je chybou to storno s mínusem? Už mám úplné temno-moc
    >>>>>>>prosím...
    
    >>>>>A myslíte, že to může takto zůstat ve výkaze rozvaha
    >>>>>u
    >>>>>závěrky? Kdyby to nebylo na konci roku, tak to nechám
    >>>>>takto. Ale ve výkaze závazek s mínusem působí divně,
    >>>>>anebo ne?
    >>>>
    >>>>Pokud nemáte jiné závazky ve vyšší částce než ten
    >>>>mínosový a vyjíždí vám závzaky s mínusem - tak bych
    >>>>to
    >>>>přeúčtovala na pohledávku.
    >>>
    >>>Nemám žádný jiný závazek. Asi by bylo lepší účtovat
    >>>to
    >>>jako pohledávku - ale opravdu nevím jak: je to
    >>>pohledávka za dodavatelem, ne odběratelem. Prosím
    >>>ještě o
    >>>nakopnutí- už jsem úplně mimo!
    >>
    >>Záleží, co Vám software dovolí :-)
    >>Buď vytvoříte pohledávku hned v okamžiku té druhé
    >>úhrady nebo to z 321 přeúčtujte na 311 (nebo jiný
    >>účet
    >>31.) na konci roku. Při vrácení peněz to pak
    >>napárujete.
    >
    >Souhlas s Maxx, zaúčtovala bych při úhradě na 315
    
    Děkuji vám mockrát, takhle to vypadá lidštěji!!! Úplně jsem byla mimo, jste zlaté - moc jste mi pomohly! Přeji všem krásný den - tak, jak se mě teď rozjasnil... Díky

    •   Zobrazit celé vlákno