Dobropis X dohoda o vzajemnem zapoctu

• Marie29 (neregistrovaný)

  1. 6. 2016 9:30

  Dobrý den,
  mám na stole následující stav a ráda bych touto cestou požádala o pomoc:
  1) faktura přijatá, částka 25.500 kc v listopadu 2015, zaúčtováno 112/321
  2) faktura byla naši účetní uhrazena v lednu 2016, zaúčtováno 321/221
  3) v březnu 2016 nám přišel s dodavatelské firmy dobropis s mínusovou částkou -25.500, zaúčtováno na 112/321
  4) rovněž došla dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek, kde se píše, že závazek dodavatelské firmy je 0, a pohledávka naší firmy je 10.220 kč..... tady nevíme, jak zaúčtovat, poradíte nám? Děkujeme.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 1. 6. 2016 9:33

    

    allli

    Re: dobropis X dohoda o vzajemnem zapoct
    a s čím ten dobropis započetli, s jiným vaším závazkem?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 6. 2016 9:40

    Marie29 (neregistrovaný)

    Re: dobropis X dohoda o vzajemnem zapoct
    Děkuji za reakci, další doklad nemáme. Tedy jen ten dobropis s mínus částkou (opravný daňový doklad) a pak tu dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 6. 2016 9:41

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: dobropis X dohoda o vzajemnem zapoct
    V zápočtu je uvedeno, proti čemu započítávají. třeba Vám chybí nějaká faktura.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 1. 6. 2016 9:41

    

    allli

    Re: dobropis X dohoda o vzajemnem zapoct
    a v dohodě je jako jejich pohledávka uvedeno co - faktua, kterou jste uhradili v 1/16 nebo jiná faktura?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 6. 2016 9:53

    Marie29 (neregistrovaný)

    Re: dobropis X dohoda o vzajemnem zapoct
    ANO, asi uz víme, kde bude problém, v zápočtu jsou uvedeny 3 faktury... tedy, tyhle nam opravdu chybí. Tzn., že musíme kontaktovat dodavatele, aby nám tyto 3 faktury obratem zaslal meilem. A pak budeme postupovat jak? Můžete nám prosím poradit? Děujeme.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 6. 2016 9:55

    

    allli

    Re: dobropis X dohoda o vzajemnem zapoct
    faktury si proúčtujete xx/321 a uděláte zápočet
    321 (faktury)/321 (dbp), záleží, jaký máte software, některý účtuje ještě přes 395

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 6. 2016 10:04

    Marie29 (neregistrovaný)

    Re: dobropis X dohoda o vzajemnem zapoct
    Moc děkuji za vaši pomoc...... máme Pohodu. Dodavateli šel obratem meil, hned zašlou všechny faktury s omluvou ;-). Tedy jakmile dorazí faktury, zaúčtujeme tedy 395/321? DPH - nejsme plátci.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 6. 2016 10:07

    

    allli

    Re: dobropis X dohoda o vzajemnem zapoct
    ne, faktury musíte zaúčtovat na příslušné účty (neví, zda jde o materiál, služby, DM) a se zápočtem v Pohodě vám tady někdo poradí

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 6. 2016 10:13

    Marie29 (neregistrovaný)

    Re: dobropis X dohoda o vzajemnem zapoct
    ANO, omlouvám se, samozřejmě, že na ty účty, čeho se faktury týkají. Tedy půjde to na 501 a některé na 506/321. Do Pohody napíšu o pomoc......je to naši účetní premiéra, sedíme nad tím obě dvě ;-). Moc děkuji za vaši pomoc a nakopnutí.....myslím, že už to dáme dokupy ;-). Děkujeme ještě jednou.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 1. 6. 2016 12:36

    šárka1991 (neregistrovaný)

    Re: dobropis X dohoda o vzajemnem zapoct
    Dobrý den,
    mám Pohodu a zápočty účtuji v interních dokladech, předkontace 321000/395000, pokud započítáváte dobropisy, tak to bude:
    
    dobropis: -částka 321/395001
    faktura: částka 321/395001
    Myslím, že tuto předkontaci má Pohoda i předdefinovanou...
    Pohoda je v pohodě, přeji pěkné účtování!

    •   Zobrazit celé vlákno