Změna účetní, nesedí 311/321

• KamilaH (neregistrovaný)

  10. 12. 2016 15:39

  Dobrý den,
  
  začátkem roku jsem převzala účto jednoho menšího s.r.o. Inventuru účtů k 31.12.15 jsem obdržela... Jediné co nebylo, bylo odsouhlasení PO/ZÁ s protistranou. Včera mi přišlo od dodavatele, který je taktéž náš odběratel, oznámení o vzájemné zápočtu, na kterém jsou uvedeny neuhrazené faktury, které mám v evidenci, tak tam jsou bohužel uvedeny faktury, které já od předchozí účetní nemám evidované k 31.12.2015 jako neuhrazené (jak přijaté, tak vydané) + z letošního rok (a to je O.K.)... No a teď nevím co s tím, použít účet 426? Jinak nemohu zápočet provést, ale jelikož tam jsou i faktury z letošnho roku, tak to musím nějak zaúčtovat...
  
  Děkuji za radu...

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 10. 12. 2016 16:33

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: změna účetní, nesedí 311/321
    Takže problém je jen, že v účetnictví s.r.o. již byl jednostranně proveden zápočet a to jiných faktur, než započítává nyní druhá strana?
    Pokud ano a sejdete se v částce, tak bych provedla zápočet přes interní doklad a účet 395

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 12. 2016 18:21

    KamilaH (neregistrovaný)

    Re: změna účetní, nesedí 311/321
    Děkuji za reakci, problém je, že se nesejdeme v částce... chjo... :-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 12. 2016 18:44

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: změna účetní, nesedí 311/321
    Tak to Vám začne mravenčí práce s hledáním v účetnictví minulých let. Buď v účetnictví s.r.o. chybí přijaté faktury, nebo na druhé straně chybí přijaté faktury.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 10. 12. 2016 20:50

    KamilaH (neregistrovaný)

    Re: změna účetní, nesedí 311/321
    v tom bude taky "zakopaný pes", předchozí paní účetní to zpracovávala na svém SW a předala sice tiskové sestavy v PDF za 2015, ale v tom jsem nic nedohledala.. KS starších let 2015 jsou v "dezolátní stavu", byla jsem ráda, že mám alespoň KS 2015, které souhlasily s rozvahou... Hlavně mám v KS soupis jen neuhrazených PO/ZÁ, nikoliv všech přijatých a vydaných a to se pak těžko něco hledá, když paní účetní nespolupracuje... :-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 12. 2016 21:00

    Libuše Vlasta (neregistrovaný)

    Re: změna účetní, nesedí 311/321
    Doklady minulých let a přehledy celoročních závazků a pohledávek klient nemá k dispozici?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 10. 12. 2016 21:19

    KamilaH (neregistrovaný)

    Re: změna účetní, nesedí 311/321
    doklady min. let ano, přehledy bohužel ne...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 12. 2016 15:26

    CC (neregistrovaný)

    Re: změna účetní, nesedí 311/321
    A co účetní deník 2015, kniha vydaných a přijatých faktur? Salda?

    •   Zobrazit celé vlákno