Hlavní navigace

Platba listopad, faktura prosinec

  • (neregistrovaný) 90.176.143.---

    15. 12. 2016 15:28

    Dobrý den,
    v listopadu jsem zaplatila fakturu a zaúčtovala ji 518/321. Potom jsem zaúčtovala banku 321/221.
    Jenže ještě týž měsíc jsem omylem zaplatila tu samou platbu, a tak jsem musela zaúčtovat banku 321/221.
    Vše s listopadovým datem.

    Až v prosinci přišla faktura, která zní na 0,- Kč, jelikož dodavatel zaevidoval přeplatek. A já teď nevím přesně, jak to pospárovat a zaúčtovat, resp. jestli můžu vytvořit fakturu přijatou s prosincovým datem, zaúčtovat ji 518/321 a spárovat ji s platbou s listopadovým datem.
    Či jestli můžu vytvořit fakturu přijatou s listopadovým datem, vyplnit položky, jako by tam nula nebyla, a zaúčtovat 518/321.
    Do prosincových nákladů by se to tudíž nepromítlo.

    Nebo jestli je schůdné změnit datum platby, té špatné, z listopadu na prosinec, a k tomu vytvořit tu fakturu přijatou, jako by přišla a byla zaplacena klasicky.
    Děkuji za názor.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 15. 12. 2016 15:37

      Maxx (neregistrovaný) 62.129.61.---

      Re: Platba listopad, faktura prosinec
      Jak je napsaná ta faktura na nulu?
      Jde mi o datumy, texty odpočty plateb (?) nebo záloh?
      Jak DPH?

    • 15. 12. 2016 17:40

      Věra Slabá (neregistrovaný) 90.176.143.---

      Re: Platba listopad, faktura prosinec
      Zúčtovací období 1.11.-30.11.2016.
      Datum splatnosti 30.12.2016.
      Datum vystavení daňového dokladu 4.12.2016, DUZP stejné.
      Platební rekapitulace: Přeplatek z minulých období:
      Datum splatnosti: 29.11.2016
      Vyúčtováno 0,-. Uhrazeno 0,-. Zbývá k úhradě -1.014,83 Kč.
      Celkem k úhradě 0,- Kč.
      Daňový přehled:
      Cena celkem 838,70.
      Výše DPH 176,13.
      Celkem útrata 1.014,83.
      Přeplatek z minulých období -1.014,83.
      Celkem k úhradě 0,- Kč.
      Zkrátka tuto fakturu jsem měla zaplatit správně až v prosinci.
      Děkuji za pomoc, jak z toho ven.

    • 15. 12. 2016 19:03

      Maxx (neregistrovaný) 62.129.61.---

      Re: Platba listopad, faktura prosinec
      přijatá faktura - zaúčtovat s DUZP 4.12., uplatnění DPH v prosinci.

      Úhrada bude zápočtem 321/321 - uhradíte přeplatek z listopadové faktury na úhradu prosinecové faktury.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).