Hlavní navigace

Fakturace do SRN v EUR, chyba v SH?

  • (neregistrovaný) 178.77.218.---

    3. 5. 2017 11:26

    Dobrý den.
    Fakturovali jsme v 1.čtv.17 do SRN za služby tam provedené, bez DPH, v eurech. Platby chodí na běžný účet v Kč, banka provede přepočet.
    Faktury vystavujeme dvakrát - v eurech, německy, mimo účetní systém,ty zasíláme zákazníkovi v SRN. Do účetnictví je pak zaneseme v Kč, v přepočtu podle denního kurzu ČNB.
    Takhle se faktury přenesly do kontrolního hlášení, souhrnného hlášení a do přiznání k DPH.
    Bohužel jsem si nezkontrolovala,zda můj přepočet na Kč sedí s přepočtem banky, tj. s čáskou připsanou na účtu. Teď jsem zjistila, že u třech faktur nesedí, rozdíl je za celé čtvrtletí v náš neprospěch, necelých 400 Kč celkem.
    Udělám tedy následné kontrolní hlášení, opravné souhrnné hlášení a dodatečné přiznání k DPH?
    Opravné souhrnné jsme ještě nepodávali, budeme postupovat podle pokynů GFŘ, tj. napsat nový řádek do SH a udělat storno původního řádku?
    Předpokládám, že z částky, o kterou jsme snížili předtím plnění, naúčtuje FÚ úrok?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).