Hlavní navigace

Daňový doklad k poskytnuté záloze

  • 85.93.127.---

    18. 9. 2017 11:48

    Dobrý den, mohla bych poprosit o radu ohledně zaúčtování daňového dokladu k záloze?
    V srpnu jsme obdrželi zálohovou fakturu (nedaňový doklad) k zaplacení zálohy na auto, které bude dodáno v příštím roce, na částku 70.000 Kč
    Po zaplacení jsme obdrželi daňový doklad k poskytnuté záloze na 70000 Kč vč. DPH
    Je následující účtování správné:
    1) úhrada zálohy 70000 kč 052/221 (na základě zálohové faktury a BV)
    2) záloha 57.851,24 Kč 052/052 (na základě daňového dokladu)
    DPH k záloze 12.148,76 Kč 343/052 (na základě daňového dokladu)
    Mohu účtovat pomocí interního dokladu, aby mi na účtu dodavatele nezůstala částka 70.000 Kč?
    3) po obdržení faktury na auto v příštím roce bych účtovala:
    auto 696.045 Kč 042/321
    DPH k autu 146.169 343/321
    odečet zálohy 57.851,24 321/052
    DPH k záloze 12.148,76 321/343
    Tím by se mi účty vyrovnali, kdybych ale účtovala daňový doklad k záloze jako fakturu, tak by částka 70000 Kč byla evidovaná na dodavateli

    děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 9. 2017 10:15

      Verča1 (neregistrovaný) 77.242.94.---

      Re: daňový doklad k poskytnuté záloze
      Trochu zmatené - nikde Vám dodavatel nevisí, ale záleží, jaký máte program a co kde můžete zaúčtovat.
      ad1) OK - já mám na platbu zálohy sam. analytiku takže 052.100/221xxx Kč 70000
      ad2) DD na přijatou platbu : 052.200+343xxx/052.100 mizí 052.100 a 052.200 čeká na vyúčtování. DPH si uplatníte.
      ad3) DF 042.xxx+343xxx /321xxx a dále na fa odečet DD na př.pl.
      -052.200 -343xxx/ (tady zmizí čekající DD)
      Nevidím ve vašem zápisu, kde jaké saldo visí na dodavateli. Teoreticky Vám na dodavateli "visí" záloha, kterou budete vyúčtovávat v dalším roce, a to na účtu 052.
      dotaz na interní doklad na 70.000 je divný, protože nikde Vám 70000 tisíc nevisí.

    • 19. 9. 2017 10:28

      Uivana

      Re: daňový doklad k poskytnuté záloze
      jde právě o ten program, kde mohu účtovat zálohy jen přes daného dodavatele jako fakturu, nicméně děkuji

    • 19. 9. 2017 10:33

      .. (neregistrovaný) 185.115.9.---

      Re: daňový doklad k poskytnuté záloze
      >>>Dobrý den, mohla bych poprosit o radu ohledně
      >>>zaúčtování daňového dokladu k záloze?
      >>>V srpnu jsme obdrželi zálohovou fakturu (nedaňový
      >>>doklad) k zaplacení zálohy na auto, které bude dodáno
      >>>v
      >>>příštím roce, na částku 70.000 Kč
      >>>Po zaplacení jsme obdrželi daňový doklad k poskytnuté
      >>>záloze na 70000 Kč vč. DPH
      >>>Je následující účtování správné:
      >>>1) úhrada zálohy 70000 kč 052/221 (na základě
      >>>zálohové
      >>>faktury a BV)
      >>>2) záloha 57.851,24 Kč 052/052 (na základě daňového
      >>>dokladu)
      >>> DPH k záloze 12.148,76 Kč 343/052 (na základě
      >>>daňového dokladu)
      >>>Mohu účtovat pomocí interního dokladu, aby mi na účtu
      >>>dodavatele nezůstala částka 70.000 Kč?
      >>>3) po obdržení faktury na auto v příštím roce bych
      >>>účtovala:

      >>>Tím by se mi účty vyrovnali, kdybych ale účtovala
      >>>daňový doklad k záloze jako fakturu, tak by částka
      >>>70000
      >>>Kč byla evidovaná na dodavateli
      >>>
      >>>děkuji
      >>Trochu zmatené - nikde Vám dodavatel nevisí, ale
      >>záleží, jaký máte program a co kde můžete zaúčtovat.
      >>ad1) OK - já mám na platbu zálohy sam. analytiku
      >>takže
      >> 052.100/221xxx Kč 70000
      >>ad2) DD na přijatou platbu : 052.200+343xxx/052.100
      >>mizí 052.100 a 052.200 čeká na vyúčtování. DPH si
      >>uplatníte.
      >>ad3) DF 042.xxx+343xxx /321xxx a dále na fa odečet
      >>DD
      >>na př.pl.
      >> -052.200 -343xxx/ (tady zmizí čekající DD)
      >>Nevidím ve vašem zápisu, kde jaké saldo visí na
      >>dodavateli. Teoreticky Vám na dodavateli "visí"
      >>záloha,
      >>kterou budete vyúčtovávat v dalším roce, a to na účtu
      >>052.
      >>
      >>dotaz na interní doklad na 70.000 je divný, protože
      >>nikde Vám 70000 tisíc nevisí.
      >
      >jde právě o ten program, kde mohu účtovat zálohy jen
      >přes daného dodavatele jako fakturu, nicméně děkuji

      Používám SW Pohoda, daňové doklady k zaplaceným zálohám se tam zadávají v interních dokladech.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).