Re: daňový doklad k poskytnuté záloze
Trochu zmatené - nikde Vám dodavatel nevisí, ale záleží, jaký máte program a co kde můžete zaúčtovat.
ad1) OK - já mám na platbu zálohy sam. analytiku takže 052.100/221xxx Kč 70000
ad2) DD na přijatou platbu : 052.200+343xxx/052.100 mizí 052.100 a 052.200 čeká na vyúčtování. DPH si uplatníte.
ad3) DF 042.xxx+343xxx /321xxx a dále na fa odečet DD na př.pl.
-052.200 -343xxx/ (tady zmizí čekající DD)
Nevidím ve vašem zápisu, kde jaké saldo visí na dodavateli. Teoreticky Vám na dodavateli "visí" záloha, kterou budete vyúčtovávat v dalším roce, a to na účtu 052.
dotaz na interní doklad na 70.000 je divný, protože nikde Vám 70000 tisíc nevisí.
Re: daňový doklad k poskytnuté záloze
>>>Dobrý den, mohla bych poprosit o radu ohledně
>>>zaúčtování daňového dokladu k záloze?
>>>V srpnu jsme obdrželi zálohovou fakturu (nedaňový
>>>doklad) k zaplacení zálohy na auto, které bude dodáno
>>>v
>>>příštím roce, na částku 70.000 Kč
>>>Po zaplacení jsme obdrželi daňový doklad k poskytnuté
>>>záloze na 70000 Kč vč. DPH
>>>Je následující účtování správné:
>>>1) úhrada zálohy 70000 kč 052/221 (na základě
>>>zálohové
>>>faktury a BV)
>>>2) záloha 57.851,24 Kč 052/052 (na základě daňového
>>>dokladu)
>>> DPH k záloze 12.148,76 Kč 343/052 (na základě
>>>daňového dokladu)
>>>Mohu účtovat pomocí interního dokladu, aby mi na účtu
>>>dodavatele nezůstala částka 70.000 Kč?
>>>3) po obdržení faktury na auto v příštím roce bych
>>>účtovala:
>>>Tím by se mi účty vyrovnali, kdybych ale účtovala
>>>daňový doklad k záloze jako fakturu, tak by částka
>>>70000
>>>Kč byla evidovaná na dodavateli
>>>
>>>děkuji
>>Trochu zmatené - nikde Vám dodavatel nevisí, ale
>>záleží, jaký máte program a co kde můžete zaúčtovat.
>>ad1) OK - já mám na platbu zálohy sam. analytiku
>>takže
>> 052.100/221xxx Kč 70000
>>ad2) DD na přijatou platbu : 052.200+343xxx/052.100
>>mizí 052.100 a 052.200 čeká na vyúčtování. DPH si
>>uplatníte.
>>ad3) DF 042.xxx+343xxx /321xxx a dále na fa odečet
>>DD
>>na př.pl.
>> -052.200 -343xxx/ (tady zmizí čekající DD)
>>Nevidím ve vašem zápisu, kde jaké saldo visí na
>>dodavateli. Teoreticky Vám na dodavateli "visí"
>>záloha,
>>kterou budete vyúčtovávat v dalším roce, a to na účtu
>>052.
>>
>>dotaz na interní doklad na 70.000 je divný, protože
>>nikde Vám 70000 tisíc nevisí.
>
>jde právě o ten program, kde mohu účtovat zálohy jen
>přes daného dodavatele jako fakturu, nicméně děkuji
Používám SW Pohoda, daňové doklady k zaplaceným zálohám se tam zadávají v interních dokladech.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
18. 9. 2017 11:48
Dobrý den, mohla bych poprosit o radu ohledně zaúčtování daňového dokladu k záloze?
V srpnu jsme obdrželi zálohovou fakturu (nedaňový doklad) k zaplacení zálohy na auto, které bude dodáno v příštím roce, na částku 70.000 Kč
Po zaplacení jsme obdrželi daňový doklad k poskytnuté záloze na 70000 Kč vč. DPH
Je následující účtování správné:
1) úhrada zálohy 70000 kč 052/221 (na základě zálohové faktury a BV)
2) záloha 57.851,24 Kč 052/052 (na základě daňového dokladu)
DPH k záloze 12.148,76 Kč 343/052 (na základě daňového dokladu)
Mohu účtovat pomocí interního dokladu, aby mi na účtu dodavatele nezůstala částka 70.000 Kč?
3) po obdržení faktury na auto v příštím roce bych účtovala:
auto 696.045 Kč 042/321
DPH k autu 146.169 343/321
odečet zálohy 57.851,24 321/052
DPH k záloze 12.148,76 321/343
Tím by se mi účty vyrovnali, kdybych ale účtovala daňový doklad k záloze jako fakturu, tak by částka 70000 Kč byla evidovaná na dodavateli
děkuji