Hlavní navigace

Zálohy v cizí měně k 31.12.

  • (neregistrovaný) 81.19.3.---

    7. 2. 2018 7:39

    Dobrý den, mohl by mi někdo poradit, mám poskytnuté zálohy v cizí měně, které nebyly k 31.12. zúčtovány. Je tedy potřeba přepočítat kurzem k 31.12. problém mám s tím, že se jedná o zálohy tuzemské, ze kterých bylo uplatněno DPH v CZK, dle DD od dodavatele a já teď nevím, jak zálohy přecenit. Celé zálohy bez ohledu na DpH? mockrát děkuji, úplně jsem se na tom zasekla.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 7. 2. 2018 7:50

      ajajaj (neregistrovaný) 80.188.139.---

      Re: Zálohy v cizí měně k 31.12.
      ne - DPH je již vypořádáno - uplatněno.
      Přepočtete jen "základ dane"

    • 7. 2. 2018 7:53

      m. (neregistrovaný) 81.19.3.---

      Re: Zálohy v cizí měně k 31.12.
      moc děkuji, no to je právě ten problém - záloha je v CM a od ní je odečteno DPH v Czk-dle DD-kurzem dodavatele, takže vlastně nevím, kolik v cizí měně zůstává k přecenění. jak říkám, jsem do toho úplně zamotaná :-(

    • 7. 2. 2018 7:56

      ajajaj (neregistrovaný) 80.188.139.---

      Re: Zálohy v cizí měně k 31.12.
      To chce klídek...
      Zálohy jsou předpokládám smluvní, takže najdete jejich výši ve smlouvě
      Případně se spojte s učetní na druhé straně...

    • 7. 2. 2018 7:59

      m. (neregistrovaný) 81.19.3.---

      Re: Zálohy v cizí měně k 31.12.
      Nevím, jestli mi rozumíte, já výši zálohy v CM znám, je to to, co odešlo z BÚ, ale potom bylo v CZK odečteno DPH a ted nevím, kolik mám přecenit k 31.12., v tom mi asi účetní na druhé straně nepomůže...

    • 7. 2. 2018 8:05

      ajajaj (neregistrovaný) 80.188.139.---

      Re: Zálohy v cizí měně k 31.12.
      účetní na druhé straně má zůstatek také na 314/324 v cizí měně
      Vzhledem k tomu, že vystavovala DD , tak patrně tuší základ daně v cizí měně.
      Ve smlouvě mezi plátci bývá zvykem sjednávat základ (nikoli cenu s daní), tudíž i záloha by tam měla být bez DPH.

    • 7. 2. 2018 8:20

      m. (neregistrovaný) 81.19.3.---

      Re: Zálohy v cizí měně k 31.12.
      no, my jsme zaplatili zálohu v CM např. 121 EUR, oni nám vystavili DD, který je v CM - ZD-100 a DPh 21 a v rekapitulaci DPh je to samozřejmě vyčíslené v CZK jejich kurzem, takže myslíte, že mám prostě bez ohledu na odpočítané DPh vzít ten základ v CZk a ten přepočítat kurzem k 31.12.? moc vám děkuji, trošku jsem si to takto srovnala v hlavě...

    • 7. 2. 2018 8:26

      ajajaj (neregistrovaný) 80.188.139.---

      Re: Zálohy v cizí měně k 31.12.
      >>>>>>>Dobrý den, mohl by mi někdo poradit, mám poskytnuté
      >>>>>>>zálohy v cizí měně, které nebyly k 31.12. zúčtovány.
      >>>>>>>Je
      >>>>>>>tedy potřeba přepočítat kurzem k 31.12. problém mám s
      >>>>>>>tím, že se jedná o zálohy tuzemské, ze kterých bylo
      >>>>>>>uplatněno DPH v CZK, dle DD od dodavatele a já teď
      >>>>>>>nevím, jak zálohy přecenit. Celé zálohy bez ohledu na
      >>>>>>>DpH?
      >>>>>>>mockrát děkuji, úplně jsem se na tom zasekla.
      >>>>>>ne - DPH je již vypořádáno - uplatněno.
      >>>>>>Přepočtete jen "základ dane"
      >>>>>moc děkuji, no to je právě ten problém - záloha je v
      >>>>>CM a od ní je odečteno DPH v Czk-dle DD-kurzem
      >>>>>dodavatele, takže vlastně nevím, kolik v cizí měně
      >>>>>zůstává k
      >>>>>přecenění. jak říkám, jsem do toho úplně zamotaná :-(
      >>>>To chce klídek...
      >>>>Zálohy jsou předpokládám smluvní, takže najdete
      >>>>jejich
      >>>>výši ve smlouvě
      >takto srovnala v hlavě...
      ano, přesně tak
      přepočtete jen ten základ
      >>>>Případně se spojte s učetní na druhé straně...
      >>>Nevím, jestli mi rozumíte, já výši zálohy v CM znám,
      >>>je to to, co odešlo z BÚ, ale potom bylo v CZK
      >>>odečteno
      >>>DPH a ted nevím, kolik mám přecenit k 31.12., v tom
      >>>mi
      >>>asi účetní na druhé straně nepomůže...
      >>účetní na druhé straně má zůstatek také na 314/324 v
      >>cizí měně
      >>Vzhledem k tomu, že vystavovala DD , tak patrně tuší
      >>základ daně v cizí měně.
      >>Ve smlouvě mezi plátci bývá zvykem sjednávat základ
      >>(nikoli cenu s daní), tudíž i záloha by tam měla být
      >>bez DPH.
      >no, my jsme zaplatili zálohu v CM např. 121 EUR, oni
      >nám vystavili DD, který je v CM - ZD-100 a DPh 21 a v
      >rekapitulaci DPh je to samozřejmě vyčíslené v CZK
      >jejich kurzem, takže myslíte, že mám prostě bez ohledu na
      >odpočítané DPh vzít ten základ v CZk a ten přepočítat
      >kurzem k 31.12.? moc vám děkuji, trošku jsem si to
      >takto srovnala v hlavě...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).