Hlavní navigace

DPPO přeplatek a zálohy-vzáj.zápočet

  • (neregistrovaný) 91.227.235.---

    27. 3. 2018 11:48

    Dobrý den,
    prosím o radu. Pěkně jsem se do toho zamotala...
    za rok 2017 vyšel přeplatek na DPPO.
    V roce 2018 pololetní zálohy na DPPO.
    Přeplatek pokryje 1. zálohu a část druhé zálohy.
    Běžně dělám předpis na zálohy a pak jejich platby bankou. Nyní bych chtěla udělat i předpis (pohledávku) vůči FÚ z přeplatku a pak vzájemně započíst. A tam jsem se zasekla.
    Předpis záloh (2x20000,-) 591/341
    Předpis pohledávky (30000) ??bez zaúčtování??
    Zbyde k doplacení (10000) zůstatek na 341, který bude uhrazen bankou někdy v prosinci 2018 341/221.
    interní doklad na vzájemný zápočet závazků/pohledávek vůči FÚ:
    20000 341/395
    10000 341/395
    30000 395/?
    Děkuji za nakopnutí a za rady :)
    Prima den,

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).