Duplicitně proplacený paragon - účtování

• Shield

  15. 6. 2018 13:45

  Dobrý den, mám klienta (s.r.o) zmatkaře, připravuje a skenuje mi doklady k zaúčtování. Občas se stane, že je paragon placen při nákupu kartou a klient ten samý paragon vloží a proplatí (zaměstnanci) z pokladny. Tím pádem je paragon proplacen 2x. Otázka je, jak se s tím účetně vypořádat v pokladně.
  
  Měl bych výdaj z pokladny nejdříve zaúčtovat na "pětkový" účet například: 501/211
  A poté vystavit storno s mínusem: -501/-211
  
  Nebo zaúčtovat na trojkový účet například pohledávku za zaměstnancem (neoprávněně proplacený paragon), kterému byl nejspíše tento doklad proplacen: 335/211
  A poté vrácení peněz zaměstnancem: 211/335
  
  Rovněž se stává, že nějaký paragon proplatí z pokladny 2x. Zde by asi bylo účtování podobné jako v případě předchozím?
  
  Předem díky za konzultaci.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 15. 6. 2018 13:54

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Duplicitně proplacený paragon - účto
    >Dobrý den, mám klienta (s.r.o) zmatkaře, připravuje a
    >skenuje mi doklady k zaúčtování. Občas se stane, že je
    >paragon placen při nákupu kartou a klient ten samý
    >paragon vloží a proplatí (zaměstnanci) z pokladny. Tím
    >pádem je paragon proplacen 2x. Otázka je, jak se s tím
    >účetně vypořádat v pokladně.
    >
    >Měl bych výdaj z pokladny nejdříve zaúčtovat na
    >"pětkový" účet například: 501/211
    >A poté vystavit storno s mínusem: -501/-211
    >
    >Nebo zaúčtovat na trojkový účet například pohledávku
    >za zaměstnancem (neoprávněně proplacený paragon),
    >kterému byl nejspíše tento doklad proplacen: 335/211
    >A poté vrácení peněz zaměstnancem: 211/335
    >
    >Rovněž se stává, že nějaký paragon proplatí z pokladny
    >2x. Zde by asi bylo účtování podobné jako v případě
    >předchozím?
    >
    
    Mylnou platbu účtuji rovnou na trojkové účty.
    A Vy máte tedy k zaúčtování skenkopie dokladů?
    >Předem díky za konzultaci.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 6. 2018 14:08

    

    Shield

    Re: Duplicitně proplacený paragon - účto
    Přesně tak, skenkopie. Problém ještě je, že ani nevím, komu byl paragon duplicitně proplacen, zda to byl zaměstnanec, jednatel... takže nevím, na který trojkový účet to dát. Myslíte, že by šlo 378? Tuto informaci mnohdy ani neví klient, je to malá firma a mají v tom bordel... Výdajové pokladní doklady ani nevystavují, to dělám až já přes účetní program.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 15. 6. 2018 14:57

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: Duplicitně proplacený paragon - účto
    Skenkopie ale nejsou dle mého názoru účetními doklady.
    S tím účtováním neporadím, vysvětlila bych klientovi, že v účetnictví je třeba mít pořádek a identifikovat platby.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 15. 6. 2018 15:22

    

    Shield

    Re: Duplicitně proplacený paragon - účto
    No například výdajový pokladní doklad - účetní doklad (se všemi náležitostmi) na základě paragonu vytvořím já, pošlu klientovi a oni paragon nalepí na mnou vytvořený doklad. To by snad mělo parametry účetního dokladu splňovat...
    
    To víte, vysvětluji neustále, ale paní na administrativu to tam prostě nedává...

    •   Zobrazit celé vlákno