Účtování

• Petromila1980

  24. 9. 2018 11:17

  Dobrý den, mám prosbu. Na základě smlouvy jsme uhradili zálohu na aukci ve výši 121 tis. vč. DPH. Poté nám přišel daňový doklad na přijatou platbu ve stejné částce. Ze zálohy nám bylo odečteno odebrané zboží ve výši 58tis bez DPH.
  Prosím o radu, jak správně zaúčtovat. Děkuji moc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 9. 2018 11:32

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Účtování
    platba 314/221
    daňový doklad k záloze - 343/314
    Na 314 zůstává základ DPH.
    
    Jaký další doklad máte k dispozici?
    Měla by být faktura - vyčíslené zboží a odečtená část zálohy (nebo odečtená celá záloha a výsledkem bude vratka peněz).
    
    Tohle platí pro zálohy, nevím, jestli nemají aukce nějaká specifika.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2018 11:52

    

    Petromila1980

    Re: Účtování
    >>Dobrý den, mám prosbu. Na základě smlouvy jsme
    >>uhradili zálohu na aukci ve výši 121 tis. vč. DPH.
    >>Poté nám
    >>přišel daňový doklad na přijatou platbu ve stejné
    >>částce. Ze zálohy nám bylo odečteno odebrané zboží ve
    >>výši
    >>58tis bez DPH.
    >>Prosím o radu, jak správně zaúčtovat. Děkuji moc
    >
    >platba 314/221
    >daňový doklad k záloze - 343/314
    >Na 314 zůstává základ DPH.
    >
    >Jaký další doklad máte k dispozici?
    >Měla by být faktura - vyčíslené zboží a odečtená část
    >zálohy (nebo odečtená celá záloha a výsledkem bude
    >vratka peněz).
    >
    >Tohle platí pro zálohy, nevím, jestli nemají aukce
    >nějaká specifika.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2018 11:56

    

    Petromila1980

    Re: Účtování
    Děkuji. Myslím, že to bude stejné jako záloha.
    
    Další doklad mám daňový doklad - fakturu, kde je odečtena část zálohy). Pak budou následovat další faktury, až se celá akce dokončí, doplatíme nebo nám vrátí část peněz (to by měl přijít opravný daňový doklad)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 24. 9. 2018 12:09

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Účtování
    Faktura za zboží: 504/321, 321/314
    Výsledné DPH by na faktuře mělo být nulové. Na 314 zůstává nevyčerpaná část zálohy.
    
    Poslední záloha - zase to bude faktura (ne opravný doklad), na té bude celý zbytek zálohy, DPH bude mínusem a celková částka taky mínusem. Půjde o konečnou vyúčtovací fakturu. Tohle v případě, že jste poskytli zálohu vyšší než bude konečná suma.
    
    Pokud budete doplácet - tak bude na poslední faktuře DPH kladné a částka k doplacení.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2018 12:54

    

    Petromila1980

    Re: Účtování
    Děkuji vám moc.
    
    Tak tedy shrnutí:
    1) platba zálohy dle smlouvy -bankovní výpis 314/221 124630 Kč
    2) daňový doklad - interní doklad 343/314 21630 Kč
    3) faktura zboží - faktura přijatá 501/321 58683,87
    interní doklad 321/314 58683,87
    4) další přijatá faktura viz. bod 3

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2018 12:59

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Účtování
    Obecně to máte dobře.
    
    Je špatně vypočítané DPH (má se počítat shora, mě vyšlo 21635, ale musíte postupovat podle dokladu, který máte v ruce)
    Zboží patří na účet 504, ne 501.
    
    A jestli odpočet zálohy v bodu 3 uděláte přes ID záleží na SW, já odečítám rovnou v přijaté fakuře.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 9. 2018 13:12

    .. (neregistrovaný)

    Re: Účtování daňového dokladu k záloze
    >>Tak tedy shrnutí:
    >>1) platba zálohy dle smlouvy -bankovní výpis 314/221
    >>124630 Kč
    >>2) daňový doklad - interní doklad 343/314 21630 Kč
    
    Ještě musíte zadat základ DPH 349 / 349
    
    
    >>3) faktura zboží - faktura přijatá 501/321 58683,87
    >> interní doklad 321/314
    >>58683,87
    
    O DPH se ve faktuře nic neuvádí? Pouze o nákladu a o dluhu?
    Není odečtena DPH, o které se uvádělo v daňovém dokladu k záloze?
    
    
    >>4) další přijatá faktura viz. bod 3
    >
    >Obecně to máte dobře.
    >
    >Je špatně vypočítané DPH (má se počítat shora, mě
    >vyšlo 21635, ale musíte postupovat podle dokladu, který
    >máte v ruce)
    >Zboží patří na účet 504, ne 501.
    >
    >A jestli odpočet zálohy v bodu 3 uděláte přes ID
    >záleží na SW, já odečítám rovnou v přijaté fakuře.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 2. 10. 2018 9:27

    

    Petromila1980

    Re: Účtování daňového dokladu k záloze
    Děkuji moc za radu.

    •   Zobrazit celé vlákno