Přeplatek z el. en. použili na další měs

• magdallena (neregistrovaný)

  25. 9. 2018 15:50

  Prosím poraďte. přišlo vyúčtování za el. en. ve fa byl přeplatek a ten si sami použili na další měsíce. následně přišel doklad na tu částku přeplatku (abych mohla dát do DPH). já ten přeplatek dala podle dokladu a zaúčtovala jako všechny zálohy na 379. Ale v saldu na 321 mi visí ten přeplatek. Kde jsem udělala chybu? Prosím o radu. Tohle se mi stalo poprvé, že si to použili sami na další zálohy.
  
  Moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 9. 2018 16:04

    .. (neregistrovaný)

    Re: přeplatek z el. en. použili na další
    >Prosím poraďte. přišlo vyúčtování za el. en. ve fa byl
    >přeplatek a ten si sami použili na další měsíce.
    >následně přišel doklad na tu částku přeplatku (abych mohla
    >dát do DPH). já ten přeplatek dala podle dokladu a
    >zaúčtovala jako všechny zálohy na 379.
    
    Proč máte zaplacené zálohy na účtu 379 jiné závazky (závazky) a ne na účtu 314 poskytnuté zálohy (pohledávky)?
    
    Ale v saldu na 321
    >mi visí ten přeplatek. Kde jsem udělala chybu?
    
    Neprovedla jste interní přeúčtování přeplatku závazku (321) a zálohy (314).
    
    Jak jste účtovala o přijatém daňovém dokladu k záloze?
    
    Prosím
    >o radu. Tohle se mi stalo poprvé, že si to použili
    >sami na další zálohy.
    >
    >Moc děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 9. 2018 16:38

    magdallena (neregistrovaný)

    Re: přeplatek z el. en. použili na další
    prevedla jsem jen z 314 castku,co jsem posilala a davala na 314

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 9. 2018 8:27

    mirka..p (neregistrovaný)

    Re: přeplatek z el. en. použili na další
    U záloh se neúčtuje předpis, jen úhrada. Při vyúčtování, jste měla ten přeplatek nechat na 314, jako zálohu na další období.
    Asi by bylo nejlepší, kdybyste napsala, co jste jak zaúčtovala.

    •   Zobrazit celé vlákno