Storno DDOP a saldokonto

• Ema3

  18. 1. 2020 22:50

  Dobrý den,

  prosím o radu, asi dva měsíce zpátky byla do našeho programu přidána funkce v podobě stornování DDOP.
  Kontroluji saldokonta záloh a tyto storna mi tam právě visí, chtěla jsem se ujistit, jestli to mám správně.
  Účtování:
  1. vystavena záloha na 5 439 Kč, neúčtujeme, záloha zaplacena klientem do banky 221/324 100 5 439 Kč
  2. k zaplacené záloze vystaven DDOP 324 100/324 110, 343 119, tedy 5 439 Kč/4 495,04 Kč, 943,96 Kč
  3. vystaveno storno k DDOP 324 100/324 110, 343 119, tedy - 5 439 Kč/- 4 495,04 Kč, -943,96 Kč
  tyto kroky proběhly v roce 2019, vratka platby v roce 2020 324 100/221 5 439 Kč

  Je správně, že mi v saldokontu účtu 324 110 visí -4 495,04 Kč na straně DAL? Když si dám saldo v roce 2020, tak je to vyrovnáno. Ale stejně mi to nějak vrtá hlavou. V 2019 se vynuluje účet 324 100, když vystavím DDOP k platbě a zůstatek visí na 324 110 na D ve výši 4 495,04 Kč, pak vystavím storno, tak se přece 324 110 musí vynulovat ne? A mělo by viset mínusem na MD 324 100 (na tom účtu mi ale nic nevisí) a to se vynuluje v 2020 vratkou v bance. Jsem z toho jelen.

  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 1. 2020 23:11

    . (neregistrovaný)

    Můžete si zazálohovat data účetnictví a pak namísto účtů 324 u daňových dokladů k zálohám použít účet 349 Vyrovnávací účet pro DPH pro základ daně? Zdá se, že těmi účty 324 110 a 324 100 pro základ daně u daňového dokladu k záloze, kdy vlastně vůbec nedochází k pohybu na účtu záloh (324), se to moc komplikuje.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2020 13:24

    

    Ema3

    Moc nechápu, místo 324 110 dát 349, tzn. že DDOP bude naúčtován 324 100/349,343? A co se mi změní? Zůstatek bude akorát na jiném účtu, ale já prostě nerozumím tomu, proč se ten účet 324 110 (respektive u Vás 349) nevynuluje v roce 2019, když v roce 2020 už je jenom vratka zálohy 324 100. Rozkreslila jsem si to i na téčka a vychází mi zůstatek na 324 100. Tak nevím, jestli jsem úplně mimo, nebo mi tam něco špatně účtuje v programu a mám se obrátit na helpdesk.
    Děkuji za pomoc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2020 23:50

    . (neregistrovaný)

    Pouze pro základ daně použít účet 349.
    Agenda banka, příjem zálohy 221/324 5 439 Kč
    Agenda interní doklady, daňový doklad k záloze:
    * základ DPH 349/349 4 495,04 Kč, DPH 324/343 943,96 Kč
    Agenda interní doklady, storno daňového dokladu k záloze:
    * základ DPH 349/349 -4 495,04 Kč, DPH 324/343 -943,96 Kč
    Stav na účtu 324 k 31.12.2019 5 439 Kč na straně Dal

    Jiná věc, co nazýváte saldokontem účtu? Účet jako takový z účtové osnovy, nebo Saldokonto dokladů, kdy se saldokonto sestavuje kulovaně po dokladech a páruje se např. dle párovacího čísla a IČ?
    V rozvaze je na účtu 324 (324100) k 31.12.2019 jaký zůstatek?

    •   Zobrazit celé vlákno