Časové rozlišení X záloha

• Janca000 (neregistrovaný)

  27. 2. 2020 12:44

  Dobrý den,

  prosím, jak to děláte, když v roce 2019 máte zálohovou fakturu, ta je uhrazena, takže na účtu 314 je např. zůstatek 1.210 Kč. Pak dostanete fakturu ostrou, ale až v roce 2020 - to řeším přes účet 383 (rok 2019 - 518/383, rok 2020 - 383/321 a 343/321), ale jak se zálohovkou? Když to napáruji na fakturu, tak na konci roku mám zůstatek na účtu 314 (1210) a na také na účtu 383 (1.000). Což je ale špatně - 383 jsou výdaje příštích období, ale výdaje by být neměly - už je to uhrazeno...

  Prosím o pomoc - už se v tom docela dlouho pitvám a vůbec nevím co s tím..

  Děkuji moc předem

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 2. 2020 12:47

    . (neregistrovaný)

    Na co byla záloha? DUZP "ostré" faktury?

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 2. 2020 12:56

    Janca000 (neregistrovaný)

    Faktura byla na reklamu a DUZP je sice z roku 2019, nicméně prosinec mám již uzavřen....
    Víte co s tím?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 2. 2020 13:05

    . (neregistrovaný)

    Služba / reklama / byla čerpána kdy? V roce 2019, v roce 2020?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 27. 2. 2020 13:42

    Janca000 (neregistrovaný)

    2019

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 2. 2020 13:10

    Emil2 (neregistrovaný)

    Zálohu započítejte na závazek. Na 381 už máte 0.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 2. 2020 13:43

    Janca000 (neregistrovaný)

    Omlouvám se, ale nerozumím Vám, jak to myslíte - prosím přiblížíte mi Vaši odpověď?

    Moc Vám děkuji!!!!

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 2. 2020 13:50

    Emil2 (neregistrovaný)

    2019:
    1210 314/221
    1000 5xx/383
    2020:
    1000 383/321 (na 383 je už 0)
    210 343/321
    a zápočet
    1210 321/314

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 2. 2020 14:26

    Janca000 (neregistrovaný)

    ano, takto to běžně dělám, jenže právě zde byl ten dotaz:

    na účtu 383 je na konci roku 2019 zůstatek 1000 Kč, ale to je právě ono - je to správně když 383 je "VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ" a to není pravda - výdaje příštích období jsou nulové, protože je to už zaplaceno. Asi je to blbina, ale začala jsem si dělat i inventuru účtů a logicky mi to nepřijde správně, když je to vlastně špatně - 383 by na konci roku mělo být 0, Kč (samozřejmě dávám pouze jednoduchý příklad - mám tam spoustu jiných rozlišení)

    I tak Vám ale děkuji moc za diskuzi - Vašich názorů si vážím!!!! Pokud Vás ale napadne odpověď či přemýšlím nad tím úplně zbytečně, tak budu ráda za odpověď ...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 2. 2020 15:27

    Emil2 (neregistrovaný)

    Ten náklad patří do stávajícího období a znám částku i účel, jen ještě nemám fakturu. Proto místo závazkového účtu 321 použiji účet časového rozlišení 383 - Výdaje příštích období = zaplatím až příští rok = výdaj uskutečním až příští rok a proto 383 nemá na konci roku 0 zůstatek.
    Té zálohy si nevšímejte, bude viset na 314 dokud ji v příštím roce nezapočtete na tu obdrženou fakturu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 2. 2020 15:58

    Janca000 (neregistrovaný)

    Děkuji!!!! Takto je to super - jen jsem se bála, že bych měla špatné zůstatky... Děkuji ještě jednou - jsem Vám vděčná za pomoc!!!

    •   Zobrazit celé vlákno