343 021,121 zůstatek - prosím o pomoc

• Anna

  17. 3. 2021 9:21

  Dobrý den,

  mám zůstatek na účtech 343 021 a 343 121. Je to částka stejné výše. Nemůžu přijít na chybu. Nemáte nějaký tip, jak se to mohlo stát? Co bych mohla ještě zkontrolovat? Projela jsem vydané doklady, přijaté doklady, zaúčtování DPH,všechno zdá se sedí....
  moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 3. 2021 9:28

    . (neregistrovaný)

    A co máte na účtu 343 021 a co na účtu 343 121?
    Syntetika je jasná, analytika už ne.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 3. 2021 9:41

    

    Anna

    021 - DPH 21% vstup
    121 - DPH 21% výstup

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 3. 2021 9:48

    . (neregistrovaný)

    Hledala jste tuto čátku v účetním deníku? Plusem, minusem, ...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 3. 2021 9:54

    

    Anna

    v účetním deníku jsem tuto částku nenašla.
    Vyjela jsem si hlavní knihy. zkontrolovala, že tam mám všechny doklady. že mám správně ODD s mínusem. Už mě nic nenapadá.
    Přecházela jsem teď na nový software, respektive na vyšší verzi starého, data jsou importovaná, účtovala jsem již v novém.
    Sečetla jsem si v xls. dph ze všech vydaných dokladů a pak i z přijatých a o tu částku to prostě nesedí. Ale chybu nevidím. Už jsem z toho v nervu :-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 3. 2021 9:57

    . (neregistrovaný)

    Nebuďte, to se najde. Pokračujte v hledání tak, že se pokusíte zjistit, od kterého měsíce nesouhlasí Přiznání k DPH s účet 343.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 3. 2021 9:59

    

    Anna

    Jdu na to, moc vám děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 3. 2021 10:23

    babetka (neregistrovaný)

    Dobrý den, nemohla jste omylem zadat špatně datum? Rok? jen takový nápad, hezký den

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 3. 2021 10:34

    

    Anna

    Také jsem kontrolovala, vše je ok.
    Teď jsem zkontrolovala doklady s DPH za jednotlivá období a sedí mi to. Ale ve výsledku ne. Nechápu to

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 3. 2021 10:41

    . (neregistrovaný)

    Pokud souhlasí průběh, tak je chyba na vstupu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 3. 2021 10:48

    

    Anna

    Průběh opravdu souhlasí. Beru to pořád dokola a nic špatně tam není. Doklady a DPH souhlasí. Vstup myslíte při otevření účtu? Že bych měla chybný počáteční stav na účtech?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 3. 2021 10:52

    . (neregistrovaný)

    Ano. Zkontrolovat počáteční stavy.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 3. 2021 13:24

    

    Anna

    Chtěla bych vám moc poděkovat za pomoc. Chybu už jsem našla. A byla to samozřejmě moje chyba. Ač jsem všechno kontrolovala, tak až po třetí kontrole všech dokladů z hlavních knih jsem si všimla, že jsem špatně zaúčtovala daň na vstupu/výstupu za 3. a 4.Q. Nejraději bych se neviděla, tolik času nad tak hloupou chybou.

    Děkuji vám moc.

    •   Zobrazit celé vlákno