Nesedí účet 381 po úřechodu

• Bára (neregistrovaný)

  24. 3. 2021 16:05

  Dobrý den, převzala jsem účetnictví fyz.osoby. Předchozí paní účetní při přechodu z daňové evidence na podvojné zadala na účet 381 celkovou částku leasingu+akontace, která se má v budoucnu platit. V běžném roce měsíčně účtovala splátku leasing 381/325, 343/325. Na konci roku ji program vygeneroval daň.uznatelný náklad 518/381. Tak to nechala, ale ve skutečnosti se účet 381 vůbec nesnižoval a teď mi nesedí. Zkouším různé varianty a nevím jak to opravit. Napadlo mě měsíčně nechat 381/325, 343/325, a potom
  rozdíl nedaňově 518/381 odúčtovat, ale je to částka v mil.Kč. Poradí někdo prosím... Moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 3. 2021 16:00

    Bára (neregistrovaný)

    Dobrý den, opravdu nikdo neví jak pomoc... Dnes jsem našla měsíčně splátka 518/381, a platba přes 325. A to zase nebude sedět 325.... A stejně ten zbytek na 381 z předchozích let??? Opravdu nikdo neví.... Omlouvám se za nadpis - správně je "Nesedí účet 381 po přechodu na podvojné účetnictví". Děkuji za pochopení

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 25. 3. 2021 18:45

    Emil2 (neregistrovaný)

    Inventarizujete? Je více možností proč nesedí:
    1) Když se stav účtu 381 nemění, znamená to, že se nerozpouští akontace -> buď nebyla nebo máte špatně definované parametry leasingu v programu.
    2) Zahajovací rozvaha je špatně -> počáteční zůstatky jsou špatně. Skutečně se počáteční zůstatek 381 rovná celkové částce leasingu včetně akontace? To by znamenalo, že smlouva byla právě uzavřena a ještě nebylo nic uplatněno ve výdajích v DE. A v tom případě by měl existovat i nějaký počáteční zůstatek závazků ze smlouvy. A to by také znamenalo, že se už nic dalšího nepředepisuje, jen se hradí závazek a poměrná část rozlišených nákladů se účtuje do nákladů.
    3) Kombinace 1 a 2

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 3. 2021 12:12

    Bára (neregistrovaný)

    Dobrý den, děkuji za reakci. Už jsem přišla jak to paní zaúčtovala 381/491.
    Teď jak z toho ven... jak zdůvodnit snížení účtu 491 o velkou částku. Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 26. 3. 2021 18:08

    Emil2 (neregistrovaný)

    To je pokrok, to jste psala v dotazu. A dál jste objevila co?

    •   Zobrazit celé vlákno