Zálohová fa,konečná fa a doklad o přijetí platby

• danaka (neregistrovaný)

  12. 6. 2021 9:48

  Dobrý den,prosím o radu.Obdrželi jsme zálohovou fa ,kterou jsme uhradili.
  následně nám přišla fa,danový doklad ,kde je duzp25.5.,rozpis položek a dph a po odečtu zálohy 0.Poté jsme ještě obdrželi danový doklad při přijetí platby,kde je datum přijetí platby 24.5.,číslo dokladu je ze zálohové faktury,tj jiné než na konečné fa.
  co přijde do DPH A KH?
  mám to takhle poprvé tak tápu...
  a účtování mám
  výpis úhrada zálohy 314001/221 18150Kč
  konečná fa 518/321 15000
  343/321 3150
  314001/321 -18150
  při tomto účtování mi naskočí do DPH a KH konečná fa

  nevím jak účtovat účtovat ten DD k přijaté platbě
  děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 12. 6. 2021 16:16

    danaka (neregistrovaný)

    tak účtování jsem už zjistila ,jen bych ještě poprosila o dvě věci
    1.pokud je na daňovém dokladu o přijaté platbě datum přijetí platby 24.5. a datum vystavení je 8.6.2021,DPH si mohu odečíst až za měsíc červen?
    2.o konečné faktuře nebudu vůbec účtovat? náklad na 518 dám interním dokladem?

    děkuji

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 6. 2021 10:02

    Nicol (neregistrovaný)

    Dobrý den, nevím v jakém programu účtujete, ale já to dělám v Pohodě takto :

    Zálohová fa .....eviduji v zálohových fakturách bez účtování
    až zaplatíme ............314/221
    až obdržím DD tak v zálohových fakturách přes záznam vytvořím daňový doklad - samo otevře Interní doklady a doklad vytvoří - tento doklad mi vstupuje do DPH a KH

    Pak faktury přijaté - položky .... prvním řádkem zaúčtuji podle faktury a druhým odepíšu zálohovou fakturu, opět přes záznam.

    Účtuji ručně: faktura 5xx/321 343/321
    odečtená záloha 321/314 321/343