Účtování bankovních výpisů

• Naty

  21. 8. 2023 21:38

  Dobrý den,
  mám dotaz k účtování bankovních výpisů. Jsem začátečník. Ve výpisu mám např. odchozí úhradu za nákup materiálu, který byl placený kartou. Jelikož se jednalo o nižší částku, zaúčtovala jsem doklad do pokladny, tj. 501/211. V bance účtuju na základě VBU za platbu kartou 261/221.

  A teď k věci. Jak se řeší to, když jsem uhradila z pokladny a zároveň mám úhradu ve výpisu? To se nějakým způsobem vyruší účty? Kdybych nákup materiálu hodila do faktur, tak uhradu spáruju s fakturou, ale takhle nevím.

  Děkuji za odpovědi.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 22. 8. 2023 6:11

    

    alli

    nemůžete účtovat v pokladně,
    je jedno, o jak vysokou částku se jedná, účtujete přes faktury a úhradu v bance spárujete s fakturou

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 8. 2023 8:14

    

    Naty

    Pokud mám účtenku, tak tu dávám do pokladny. Takže ji mám zauctovat do faktur a pak sparovat v bance? A do pokladny dávat jen doklady, které jsou hrazeny hotově?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 8. 2023 8:52

    

    alli

    Ano.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 22. 8. 2023 9:00

    

    Naty

    Takže do faktur dávat i účtenky za PHM placené kartou?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 8. 2023 9:21

    

    alli

    Ano.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 8. 2023 12:49

    

    TM

    Můžete si to dávat jako zvláštní číselnou řadu, aby se vám to v agendě faktur nepletlo dohromady s ostatními doklady, případně do agendy ostatních závazků, jestli by to pro vás bylo pohodlnější. Do pokladny to nepatří, jak už tu zaznělo.

    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 8. 2023 12:57

    

    bahir

    Dáváme přímo na výpise z účtu v bankovních dokladech na 501/221 (v případě plátce DPH částku DPH na 343/221) a účtenku přikládáme k výpisu z účtu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 8. 2023 18:26

    

    vladík

    To opravdu není úplně dobrý nápad...účtovat náklady a DPH přes banku.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 8. 2023 19:38

    

    HTML

    v čem je problém?

    DPH + KH je OK, na FÚ s tím také není žádný problém

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 22. 8. 2023 19:35

    

    HTML

    taky tak, neumím si představit dávat hafo účtenek za PHM přes faktury

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 8. 2023 12:59

    

    m..

    Já si zas neumím představit, mít náklady a DPH zaúčtované oproti 221 a mít je v bance. Nepsané pravidlo-jediné nákladové účty v bance - poplatky, úroky.
    Problém v DPH, KH ani s FÚ asi nebude, ale i kvůli mé zpětné kontrole, dohledávat paragony v bankovních výpisech, mi přijde dost nepraktické. Pro mne je to zjednodušení práce, které by mi ve výsledku tu práci přidalo. Ale to je věc názoru.
    Pro tazatelku - zaúčtovala jste výdej z pokladny, který byl ve skutečnosti z banky. Pokud chcete účtovat přes tu pokladnu, tak je možnost o platbě kartou na výpise účtovat jako o pohledávce vůči držiteli karty a tuto pohledávku po doložení dokladů potom přes pokladnu zúčtovat. Způsobů je více. já sama využívám zvláštní čís. řadu v závazcích a tyto potom bankou hradím.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 8. 2023 14:45

    

    horax

    To nepsané pravidlo není nikde zakotveno v obecně závazných předpisech (setkal jsem se ale s tím, že to auditor také doporučoval ale nakonec na tom netrval).
    Já to řeším z praktického hlediska, u kreditní karty (má samostatný bankovní výpis) účtuji přímo u banky, u debetní přes faktury.
    Asi je to o tom, jak to podle rozsahu a počtu dokladů komu vyhovuje.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 8. 2023 10:40

    

    VJ

    Dobrý den,
    já účtuji takto
    účtenka .. PHM - kartou ... 501, 343/335 v interních dokladech
    banka ... 335/221

    Lehce dohledatelné a nemíchá se mi to s fakturama.

    Hezký den