Valutová pokladna

• ema (neregistrovaný)

  13. 9. 2006 9:16

  prosím o radu jak založit valutovou pokladnu. Jde mi o první výběr hotovosti z účtu a vklad do pokl. Konkrétně jak je to s kurzy na přepočet.A případně následné výdeje na zálohy na SC , vratka
  zůstatku ze SC apod.
  Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 13. 9. 2006 11:50

    Petra (neregistrovaný)

    Re: valutová pokladna
    Jak budete pracovat s kurzy si můžete stanovit vnitřní směrnicí. Nejčastěji se pro přepočet ve valutové pokladně používá dev. kurz ČNB pro den transakce. Pokladna se průběžně eviduje v Kč. Kurzový rozdíl převodů na Kč se přepočte hromadně až ke 31.12. Kurzový rozdíl uhrazených faktur v CM se účtuje při jejich úhradě. Za určitých podmínek se dají použít i měsíční kurzy. Stravné se účtuje dle Zákona o cestovních náhradách. Je to v něm hezky popsané, možností je více. Záleží i na vás, co zvolíte. Např. u nás: záloha v CM z pokladny, kurz ČNB ke dni vyplacení, přeplatek vrácen v Kč, kurz stejný. (Možno ale peníze směnit ve směnárně, přeplatek SC vrátit v CM, místo zálohy kartu VISA ... apod.)