Jak vložit poč.stav,aby seděla A=P

• Simona (neregistrovaný)

  17. 10. 2006 8:21

  Prosím,prosím o radu.
  Minulý rok se zakládalo s.r.o. a zapoměl se dát jeden poč.stav účtu časového rozlišení z převzatých leasingů akontace 381, který se poměrnou částí bude rozpouštět každý rok do nákladů.Ovšem minulý rok se do nákladů poměrná část rozpustila,ale tím pádem byla částka v rozvaze na řádku 63 mínusová.Nikdo si toho nevšiml.
  Tento rok bych chtěla zadat počáteční stav tohoto účtu,aby se neprohluboval mínus a účty se vyrovnávaly.
  Když zadám 381/701,tak se mi samozdřejmě nerovná aktiva a pasiva.Na aktivech je o tuto část víc.
  Tak jsem aspoň pro zatím udělala samozdřejmě hloupost,aby se mi i rovnal 701,že jsem zaúčtovala 701/388 ale tento účet je zas mínusový.
  Jsem bezradná,střílím od pasu a nevím si s tím rady.
  Prosím zkušenější účetní o radu,budu jim moc a moc vděčná.
  Hezký den.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 10. 2006 8:54

    Marcela (neregistrovaný)

    Re: jak vložit poč.stav,aby seděla A=P
    Ve většině programů jdou nastavit počáteční stavy bez souvstažného zápisu, takže to zkuste v tom programu pohledat. Musíte nastavi počáteční stav 381 bez toho, aby jste zároveň účtovala na 701, jinak Vám to nevyjde. Když to nepůjde letos, budete to muset spravit v tom loňském roce.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2006 10:18

    SIMONA (neregistrovaný)

    Re: jak vložit poč.stav,aby seděla A=P
    Účtuji v programu POHODA A TAM LZE NASTAVIT VÝCHOZÍ STAVY ÚČTŮ BEZ SOUVSTAŽNÉHO ZÁPISU,ALE TÍM MĚ TO MOC NEPOMŮŽE.vŽDY AKTIVA JSOU VĚTŠÍ NEŽ PASIVA.pROZATÍM JSEM TO PROÚČTOVALA NA 381/701 A 701/389 ALE JE TO DOČASNÉ,POTŘEBOVALA BYCH EXPERTA,KTERÝ BY MI PORADIL.oPRAVNÉ DAŇ.PŘIZNÁNÍ ZA ROK 05 SE MI OPRAVDU DÁVAT NECHCE.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2006 11:28

    Marcela (neregistrovaný)

    Re: jak vložit poč.stav,aby seděla A=P
    Musíte tam vložit počáteční stav ve výši, který měl být na počátku v roce 2005, jinak vám to sedět nebude. Opravné přiznání nemusíte podávat, opraví se pouze výkazy.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 10. 2006 12:04

    SAimona (neregistrovaný)

    Re: jak vložit poč.stav,aby seděla A=P
    Takže dát počáteční stav do roku 2005?rozumím tomu dobře?a na finančák dát pouze opravenou rozvahu?Děkuji moc za laskavost

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 10. 2006 12:39

    xxl (neregistrovaný)

    Re: jak vložit poč.stav,aby seděla A=P
    Dovolte mi, abych výšeuvedené trochu poopravil. Zákon o účetnictví v § 19 odst. 4) říká, že počáteční zůstatky běžného roku musí navazovat na konečné zůstatky roku předchozího. Projděte ještě § 17 odst. 3) a 4). Dále si ověřte, zda daňový základ 2005 byl správný.
    Pokud ne, je nutné daňové přiznání, pokud správný byl, pak klidně dejte do poč stavu zápornou položku (nebo kladnou na druhou stranu) a opravu účtování proveďte letos. Jednostranně účtovat nepůjde, pokud byste to do p.s. nějak vsugerovala, bude vám to v účetnictví později dělat pěknou paseku. Je to ovšem na vás.

    •   Zobrazit celé vlákno