Omylem zaslaná platba na jiný účet

• Lenka S (neregistrovaný)

  7. 3. 2007 8:47

  Dobrý den, prosím o radu v následující situaci( jsme FO, vedeme PU):
  V prosinci jsme uhradili fakturu cca 16.000,-Kč omylem na účet jiné firmě. Tito nám sami v lednu volali co je to za platbu. Domluvili jsme se, ža nám to pošlou zpět. Je březen a peníze mají porád oni. Nyní pro nás dělali něco v kooperaci a máme jim zaplatit cca 4.000,-Kč. Šlo by to nějak započíst s tou omylem zaslanou platbou? Jak by se to mělo celé správně zaúčtovat? Já jsem to interním dokladem zaúčtovala na zálohy (314) s textem "platba zaslaná omylem". Předem děkuji za Vaše názory na tuto záležistost.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 3. 2007 8:53

    jana (neregistrovaný)

    Re: omylem zaslaná platba na jiný účet
    My omylem zaslané platby účtujeme jako 378/221 a po vrácení 221/378. Ve vaší situaci bych účtovala
    - omylem zaslaná platba 378/221
    - fa od dodavatele 5./321 343/321
    - zápočet 321/378

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 3. 2007 9:36

    Lenka S (neregistrovaný)

    Re: omylem zaslaná platba na jiný účet
    Super, děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno