Oprava při nezlikvidování pfa

• Pavla (neregistrovaný)

  7. 6. 2007 8:51

  Ahoj,
  řeším takovou zapeklitou situaci a potřebuju poradit.
  V roce 2005 jsme zaplatili dvě fakturky po 420 Kč, firma si to zlikvidovala, ale nevystavila nám kopii pokladního dokladu. Pak se na to zapomnělo. Proto se na úhradu v druhé firmě nepřišlo a tam to pořád otravuje jako nezlikvidované. A teď jsem na to přišla, že ta druhá to má již v pořádku.
  Stačí to u nás opravit v pokladně zlikvidováním dokladu a požádat o dodatečné vystavení pokladního dokladu, aby to bylo v pořádku.
  Můžu účtovat normálně 321/211. Pak musím ještě srovnat pokladnu, ale to nebude takový problém.
  Díky Pavla

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 7. 6. 2007 13:32

    Ivča (neregistrovaný)

    Re: Oprava při nezlikvidování pfa
    Já nevím, jestli tomu celé rozumím. Vaše firma něco zaplatila, ale prostě si to nezaevidovala, zatímco ten dodavatel to má vše v pořádku. Jak potom probíhala inventura pokladny k 31.12.2005?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 6. 2007 13:54

    Pavla (neregistrovaný)

    Re: Oprava při nezlikvidování pfa
    Ano, rozumíte tomu dobře. Prostě se na ten doklad zapomnělo a už se do té firmy nedostal. Jak prosím byste to opravila. Pavla

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 6. 2007 14:00

    Ivča (neregistrovaný)

    Re: Oprava při nezlikvidování pfa
    Pak to znamená, že pokud ten doklad tam není, tak Vám tam visí pořád závazek, takže normálně můžete zúčtovat 321/211 - vlastně jak sama píšete. Jenže Vy ty peníze vydávat nebudete, takže jak píšete musíte srovnat tu pokladnu. V každém případě ji musíte srovnat opačným zápisem, než jak bylo účtováno při zjištění manka.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 6. 2007 14:07

    Pavla (neregistrovaný)

    Re: Oprava při nezlikvidování pfa
    Takže -588/211. Je to tak? Díky Pavla

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 6. 2007 14:44

    Ivča (neregistrovaný)

    Re: Oprava při nezlikvidování pfa
    No to asi ne, Vy jste měli spíš účtovat na 569. Ale spíš mě napadá, že bych to zaúčtovala jako přebytek, což v tomto případě ve skutečnosti je, takže 211/66x.

    •   Zobrazit celé vlákno