Přijatá záloha a daňový doklad

• Romča (neregistrovaný)

  23. 7. 2007 14:23

  Prosím o radu. Uhradili jsme zálohu 25.000 dne 14.6.07 (na to mám příjmový pokladní doklad bez rozpisu DPH). 21.6. mi přišel daňový doklad "Vypořádání zálohy" s rozpisem DPH. Aby toho nebylo málo dne 2.7. přišel dobropis na tuto zálohu. Jak to mám navést do úče. programu a zaúčtovat?
  
  zálohu dle PPD: 25.000 na 324/211
  daň. doklad pak mezi interní doklady jako "vypořádání zálohy", rozepsat tam DPH a účtovat na 324/324 (tohle mi nabízí Pohoda)
  dobropis do přijatých faktur: 25.000 s rozpisem DPH (chybí mi DUZP na dobropise) účtovat na 211/324
  
  Mám to tak dobře? Nebo úplně špatně? Jsem z toho jelen...

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 7. 2007 14:50

    Ivča (neregistrovaný)

    Re: Přijatá záloha a daňový doklad
    Účtovala bych na 314/221 - poskytnutá záloha,
    daňový doklad k záloze (záleží, jak Vám software umožní) 343/314, po obdržení dobropisu k daňovému dokladu mínusem 314/343 a pak záleží, co bude se zálohou - vrací se nebo se započítává?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2007 15:04

    Romča (neregistrovaný)

    Re: Přijatá záloha a daňový doklad
    započítává se

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2007 15:09

    Ivča (neregistrovaný)

    Re: Přijatá záloha a daňový doklad
    Jestli se započítává k něčemu a nevrací se, tak bych ji nechala viset na 314 a pak započetla k nějakému tomu závazku. Pokud k zápočtu nedojde ke konci roku, radši bych to z 314 přeúčtovala na ostatní pohledávky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 23. 7. 2007 15:16

    Romča (neregistrovaný)

    Re: Přijatá záloha a daňový doklad
    Tak já to zkusím shrnout, ale něco mi v tom pořád lítá:
    záloha uhr. z pokladny: 1.190 Kč na 314/211
    daň. doklad k této záloze:
    bez DPH 1.000 Kč na ?/?
    + DPH 190 Kč na 343/314
    dobropis:
    bez DPH -1.000 Kč na ?/?
    DPH -190 Kč na 314/343

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2007 15:24

    Ivča (neregistrovaný)

    Re: Přijatá záloha a daňový doklad
    Taky mi to moc nesouhlasí. Ta původní záloha musela být uhrazena bez DPH, tj.
    314/221..........1000,-
    daňový doklad - jeden způsob:
    343/314..............190,-
    nebo jiný způsob:
    MD 314..........1 000,-
    MD 343.............190,-
    D 321..............1 190,-
    321/314............1 190,-
    (záleží, který způsob Vám umožňuje program, ale v obou případech dojdete ke stejnému výsledku)
    Dobropis:
    314/343.............190,-
    
    Záloha na 314 ve výši 1 000,- zůstává, protože ji budete započítávat.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2007 15:37

    Romča (neregistrovaný)

    Re: Přijatá záloha a daňový doklad
    Právě, že ta uhrazená záloha obsahovala DPH.
    Zaplatili jsme 1190 Kč a při vyúčtování přišlo 1000 bez DPH + 190 DPH, dohromady 1190 Kč.
    
    záloha 1190 Kč na 314/211
    vyúčt. zálohy:
    1000 Kč na 314/321
    DPH 190 Kč na 343/321
    int. dokladem přeúčtovat 1190 Kč na 321/314
    
    ale co ten dobropis?
    
    tam je 1000 Kč bez dph + 190 Kč DPH= celkem 1190 Kč (všechny částky s mínusem

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2007 15:43

    Romča (neregistrovaný)

    Re: Přijatá záloha a daňový doklad
    může pak být dobropis takto?
    -1000 Kč na ?/314 (MD netuším)
    -190 Kč na 343/314

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2007 15:52

    Ivča (neregistrovaný)

    Re: Přijatá záloha a daňový doklad
    To účtování máte v pořádku a ten dobropis koresponduje s tím daňovým dokladem, takže ten zaúčtujete přesně tak, jak máte uvedený výše ten daňový doklad akorát s mínusem. Oni tu zálohu počítali koeficientem shora.
    Já teď budu muset frčet, ale kdyby Vám něco nebylo jasné, tak zítra tu jsem, tak pokud by Vám někdo neodpověděl, tak bych se ještě na to jukla.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2007 16:52

    Romča (neregistrovaný)

    Prosím o kontrolu, jestli to mám dobře
    Pomocí pěkných a praktických téček jsem došla k tomuto výsledku:
    
    výd. dokl. z pokl. - záloha: 1190 Kč .....314/211
    daň. dokl. k záloze:
    základ 1000 Kč........314/321
    DPH 190 Kč............343/321
    interní doklad: 1190 Kč......321/314
    přijatý dobropis na uhr. zálohu:
    základ -1000 Kč........314/321
    DPH -190 Kč............343/321
    přijatá faktura:
    základ 1000 Kč........381/321
    DPH 190 Kč............343/321
    
    přijatý dobropis bude započten s přijatou fakturou
    Mám to tak správně?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 23. 7. 2007 20:15

    Ivča (neregistrovaný)

    Re: Prosím o kontrolu, jestli to mám dob
    Tak jsem se dneska ještě dostala k PC, takže jsem se na to koukala a myslím, že to máte dobře.

    •   Zobrazit celé vlákno