Money S3 a účtování přijaté faktury
-
-
ZdK (neregistrovaný)
Re: Money S3 a účtování přijaté faktury
Nerozumím tomu proč nastavujete pokladní výdajový doklad. V pokladně nemůžete udělat reverse charge, to se vám nabízí jenom u přiajtých faktur, zadáte do FaP i když je placena hotově. Následná uhrada v pokladně. Zaúčtování FaP musíte provest položkově a vybrat jenom základ + sazbu DPH. Jinak nastavení revers charge mám v pomocí účtů 395/343001 343002/395. -
ZdK (neregistrovaný)
Re: Money S3 a účtování přijaté faktury
Je jedno jestli bankovní nebo pokladní výdajový doklad. Ani u jednoho se vám nepodaří vygenerovat revers charge.
Nastavení Revers charge v Nastavení agendy máte dobře.
Nikde jinde se už nic nenastavuje. Při přijetí fa : zaúčtujete jak jsem výše popsala položkově jen základ + sazbu DPH. Nahoře v liště odklepnete Revers charge a vygenerovat. Vygeneruje se interní doklad, který nevstupuje do účetnictví pouze do DPH. Z toho co popisujete, mám dojem, že revers charge děláte ručně. To je taky možné. -
VH2 (neregistrovaný)
Re: Money S3 a účtování přijaté faktury
Ano, dělám to přes to tlačítko vygenerovat reverse charge a tam mám nastavenou předkontaci na 343000/343000, 343001/343001, 343002/343002 a členění DPH na 17Ř00P.
To je správně?
Pak ale taky musím přece vystavit výdajový doklad do bankovních dokladů, když mi částka za fakturu odešla z účtu. -
VH2 (neregistrovaný)
Re: Money S3 a účtování přijaté faktury
Díky! No konečně mi to někdo napsal tak, že to mohu porovnat.
A při tom reverse charge máte nastavené jaké členění DPH u interního dokladu? 17Ř00P ?
Mohla byste mi ještě povědět pod jakým nastavením vystavujete výdajový bankovní doklad za uhrazení faktury?
Já mám nastaveno:
518000 / 321000
343001 / 321000
343002 / 321000
a členění DPH na 17Ř00P -
vaniska (neregistrovaný)
Re: Money S3 a účtování přijaté faktury
>>Já tedy vystavuji:
>>
>>FAP ... 518 / 321 ... 17Ř00P
>>
>>Reverse charge:
>>
>>395 / 395
>>343xxx / 343xxx
>>343xxx / 343xxx
>>
>>Odpočet ... 17Ř43,44
>>Přiznání ... 17Ř05,06
>
>
>Díky! No konečně mi to někdo napsal tak, že to mohu
>porovnat.
>A při tom reverse charge máte nastavené jaké členění
>DPH u interního dokladu? 17Ř00P ?
Mám 17Ř43,44 ... jinak si to do přiznání DPH bere z položek, tak jak je vystavujete
>
>Mohla byste mi ještě povědět pod jakým nastavením
>vystavujete výdajový bankovní doklad za uhrazení faktury?
>Já mám nastaveno:
>518000 / 321000
>343001 / 321000
>343002 / 321000
>a členění DPH na 17Ř00P
Výdajový doklad na uhrazené faktury...
321 / 221 , bez DPH, 17Ř00P a pak případně se generují ty kurzové rozdíly -
VH2 (neregistrovaný)
Re: Money S3 a účtování přijaté faktury
A ještě s dovolením...
Toto mám dobře?
V Nastavení > Účetní rok > Účetnictví > Reverse charge mám v sekci Zaúčtování s nárokem na odpočet daně-povinnost přiznat daň pro služby v předkontacích 395000/395000, 343001/343001, 343002/343002 a členění DPH 17Ř05,06.
A v sekci Nárok na odpočet daně předkontace stejné + členění DPH 17Ř43,44. -
VH2 (neregistrovaný)
Re: Money S3 a účtování přijaté faktury
Super :)
Můžu poslední věc která mě trápí?
Vystavili jsme do Německa fakturu na 8.000 CZK, přišlo ale jen 7.800 CZK. Takže pravděpodobně kurzová ztráta.
Jak to správně zaúčtovat? Vím že vystavit fakturu na 311/602 a členění DPH na 17Ř25. Pak pravděpodobně v interních dokladech zaúčtovat kurzovou ztrátu a pak ještě vystavit doklad hradící tu vystavenou fakturu.
A teď nevím pod jakými předkontacemi a členěním DPH vystavit kurzovou ztrátu a hradící doklad. -
VH2 (neregistrovaný)
Re: Money S3 a účtování přijaté faktury
No právě že ta faktura byla vystavena v CZK, ale pravděpodobně si ji společnost, které jsme fakturovali, přepočetla ve dni úhrady na eura, zaplatila v eurech a tím se stalo (s největší pravděpodobností po změně kurzu), že nedošla celá částka. -
vaniska (neregistrovaný)
Re: Money S3 a účtování přijaté faktury
1. FAV ... 8000,- ... 311 / 602 ... 17Ř25 (je-li to přenesní daňové povinnosti)
2. VBÚ ... 7800,- .... 221 / 311 ... 17Ř00U
3. ID ... 200,- ... 563 / 311 ... 17Ř00U ... musíte rozkliknout variabilní symbol, najít tu správnou FAV ... aby Vám to nezůstalo vyset v saldu - takzvaně spárovat -
vaniska (neregistrovaný)
Re: Money S3 a účtování přijaté faktury
>>>>Super :)
>>>>Můžu poslední věc která mě trápí?
>>>>Vystavili jsme do Německa fakturu na 8.000 CZK,
>>>>přišlo
>>>>ale jen 7.800 CZK. Takže pravděpodobně kurzová
>>>>ztráta.
>>>>Jak to správně zaúčtovat? Vím že vystavit fakturu na
>>>>311/602 a členění DPH na 17Ř25. Pak pravděpodobně v
>>>>interních dokladech zaúčtovat kurzovou ztrátu a pak
>>>>ještě
>>>>vystavit doklad hradící tu vystavenou fakturu.
>>>>
>>>>A teď nevím pod jakými předkontacemi a členěním DPH
>>>>vystavit kurzovou ztrátu a hradící doklad.
>>>
>>>
>>>Napište víc o té faktuře..
>>>vystavena v ... ?? EUR
>>>kurz přepočtu do účta ... ??
>>
>>No právě že ta faktura byla vystavena v CZK, ale
>>pravděpodobně si ji společnost, které jsme
>>fakturovali,
>>přepočetla ve dni úhrady na eura, zaplatila v eurech
>>a
>>tím se stalo (s největší pravděpodobností po změně
>>kurzu), že nedošla celá částka.
>
>
>1. FAV ... 8000,- ... 311 / 602 ... 17Ř25 (je-li to
>přenesní daňové povinnosti)
>
>2. VBÚ ... 7800,- .... 221 / 311 ... 17Ř00U
>
>3. ID ... 200,- ... 563 / 311 ... 17Ř00U ... musíte
>rozkliknout variabilní symbol, najít tu správnou FAV ...
>aby Vám to nezůstalo vyset v saldu - takzvaně spárovat
>
>opravuji - viset
> -
vaniska (neregistrovaný)
Re: Money S3 a účtování přijaté faktury
.
>>>>
>>>>1. FAV ... 8000,- ... 311 / 602 ... 17Ř25 (je-li to
>>>>přenesní daňové povinnosti)
>>>>
>>>>2. VBÚ ... 7800,- .... 221 / 311 ... 17Ř00U
>>>>
>>>>3. ID ... 200,- ... 563 / 311 ... 17Ř00U ... musíte
>>>>rozkliknout variabilní symbol, najít tu správnou FAV
>>>>...
>>>>aby Vám to nezůstalo vyset v saldu - takzvaně
>>>>spárovat
>>>>
>>>>opravuji - viset
>>>>
>>Mohu se ještě zeptat co v bodě 2 znamená VBÚ (tam asi
>>mělo být výdajový bankovní doklad)?
>>
>>A nemělo by se spárování provést i v tom bodě 2?
>
>Teda ne výdajový bankovní doklad, ale příjmový
>bankovní doklad (melu nesmysly).
VBÚ - výpis z běžného účtu - dle kterého účtujute ... ano i tady spárujete, ale jen částku 7800,-.
200,- Vám zůstanou jako nezaplacená faktura a ty "umoříte" tím interním dokladem, který také spárujete. -
vaniska (neregistrovaný)
Není zač :o)
>>.
>>>>>>
>>>>>>1. FAV ... 8000,- ... 311 / 602 ... 17Ř25 (je-li to
>>>>>>přenesní daňové povinnosti)
>>>>>>
>>>>>>2. VBÚ ... 7800,- .... 221 / 311 ... 17Ř00U
>>>>>>
>>>>>>3. ID ... 200,- ... 563 / 311 ... 17Ř00U ... musíte
>>>>>>rozkliknout variabilní symbol, najít tu správnou FAV
>>>>>>...
>>>>>>aby Vám to nezůstalo vyset v saldu - takzvaně
>>>>>>spárovat
>>>>>>
>>>>>>opravuji - viset
>>>>>>
>>>>Mohu se ještě zeptat co v bodě 2 znamená VBÚ (tam asi
>>>>mělo být výdajový bankovní doklad)?
>>>>
>>>>A nemělo by se spárování provést i v tom bodě 2?
>>>
>>>Teda ne výdajový bankovní doklad, ale příjmový
>>>bankovní doklad (melu nesmysly).
>>
>>
>>VBÚ - výpis z běžného účtu - dle kterého účtujute ...
>>ano i tady spárujete, ale jen částku 7800,-.
>>200,- Vám zůstanou jako nezaplacená faktura a ty
>>"umoříte" tím interním dokladem, který také
>>spárujete.
>>
>Jojojo, děkuji :) -
VH2 (neregistrovaný)
Re: Není zač :o)
Dobrý den,
vrátím se ještě k tomu původnímu dotazu týkajícího se faktury přijaté od Google Adwords.
Psala jste:
Já tedy vystavuji
FAP ... 518 / 321 ... 17Ř00P
Nicméně jsem se ještě v účetní kavárně dočetl, že by mělo být zvoleno členění 17Ř40,41.
Která varianta je tedy správně? Zase na druhou stranu 17Ř40,41 je přijaté plnění v tuzemsku a Google přece není tuzemský.
Díky.
-
- Mezinárodní ochranná známka Poslední názor: 26.12.
- Faktury ze 3. země Poslední názor: 26.12.
- Přenesená DP - montáž a seřízení zavírače Poslední názor: 26.12.
- Jak vyplatit úrok společníkovi SRO Poslední názor: 26.12.
- Uplatnění paušálních výdajů na dopravu u pronajímaného vozidla Poslední názor: 26.12.
- Přeprava popílku režim PDP Poslední názor: 23.12.
- Sleva na dani prarodič Poslední názor: 22.12.
- Prohlášení poplatníka na rok 2026 Poslední názor: 22.12.
- DPH při nákupu z Německa Poslední názor: 22.12.
- DPH a pokladní doklad Poslední názor: 21.12.
- Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele - doklad o dosaženém vzdělání Poslední názor: 20.12.
- Zaměstnanec ve zk. době, nemoc a ukončení PP ve zk. době Poslední názor: 19.12.
- Fakturace fyzické osoby vlastní s.r.o. Poslední názor: 19.12.
- Sleva na invaliditu souběh se starobním důchodem Poslední názor: 19.12.
Mohlo by vás zajímat
-
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
-
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
-
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
-
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
-
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
-
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
3. 5. 2012 12:01
S.r.o., plátce DPH, podvojné účetnictví a potřeboval bych vědět, zda je správný následující postup účtování přijaté faktury z Irska (EU).
Při zadávání přijaté faktury do systému mám nastavenou předkontaci na: 518000/321000, 343001/321000, 343002/321000 a členění DPH na 17Ř00P
Při zadávání výdajového pokladního dokladu mám nastavenou předkontaci na: 518000/321000, 343001/321000, 343002/321000 a členění DPH na 17Ř43,44.
Při zadávání reverse charge mám nastavenou předkontaci na 343000/343000, 343001/343001, 343002/343002 a členění DPH na 17Ř00P.
Pak v nastavení účetnictví (reverse charge) mám nastaveno v sekci Zaúčtování s nárokem na odpočet daně-povinnost přiznat daň pro služby v předkontacích 343000/343000, 343001/343001, 343002/343002 a členění DPH 17Ř05,06.
A v sekci Nárok na odpočet daně předkontace stejné + členění DPH 17Ř43,44.
Myslíte, že se to dá považovat za správně nastavené nebo tam mám v něčem hrubku? Děkuji.