Opravný daňový doklad-likvidace faktury

• Žaneta (neregistrovaný)

  18. 7. 2016 20:05

  Dobrý den, prosím o radu. Teď jsem přijala fakturu na střežení objektu na rok 2016, částka 4356 Kč. Datum vystaveni 12.2.2016, DUZP 31.1.2016 (518/321, 343/321). Zároveň jsem přijala opravný daňový doklad na změnu částky, kvůli výpovědi smlouvy. Datum vystavení=DUZP=1.6.2016. Částka -2541 Kč. Zaúčtovala jsem ji -518/-321, -343/-321. Poté jsme uhradili rozdíĺ těchto faktur =1815 Kč. 321/221. Tuto platbu jsem spárovala s fakturou na částku 4356 Kč. Opravný DD na částku -2541 Kč mi v evidenci visí. Nevím jak tuto fakturu vyrušit. Používám SW Helios Red. Napadlo mě řešení přes kompenzační banku, ale nevím jak to zaúčtovat. Předem děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 18. 7. 2016 22:56

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad-likvidace fakt
    ODD rušit nebudete, jen musíte provést spárování fa s ODD, tak aby v saldu bylo uhrazeno. Účetně: fa 321/395 2541 a ODD 321/395 -2541.
    Váš sw neznám, ale v sw které znám, se to dělá tzv. "ruční úhradou" nebo "interním zápočtem".