Útování vydané zálohy a DD

• janek5 (neregistrovaný)

  20. 7. 2016 11:29

  dobrý den, prosím o radu,
  
  zkouším zaúčtovat zaplacenou zálohu a následné:
  
  zaplatili jsme zálohovou fakturu 10926,- Kč účtování 314 003/221
  
  dostali jsme DD na přijatou platbu 10926,- Kč
  účtování 314 314/314 314 9029,75 Kč
  343 /314 314 1896,25 Kč
  
  konečná faktura na 9977,- Kč, vrací nám 949,- Kč
  fakturu v závazcích jsem zadala -949,- Kč
  
  účtování
  501/321 8245,68 Kč
  343/321 1731,59 Kč
  314 314/314 314 - 9029,75 Kč
  343 /314 314 -1896,25 Kč
  548/321 -0,27 Kč
  
  až přijde přeplatek, zaúčtuji 221/321
  
  vše sedí, jenom na účtu záloh 314 003 mám zůstatek
  je to prosím celé špatně nebo se dá něco použít? moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 7. 2016 12:14

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: útování vydané zálohy a DD
    Nesouhlasí vám ani KZ účtu 321.
    Podívejte se na správné účtování DD k přijaté platbě zde do historie.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 7. 2016 13:07

    janek5 (neregistrovaný)

    Re: útování vydané zálohy a DD
    hledala jsem, ale nic mi nesedělo na ten přeplatek, ještě jednou prosím o radu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 7. 2016 13:20

    Klára., (neregistrovaný)

    Re: útování vydané zálohy a DD
    Můžu se zeptat, jaká sazba je DPH?
    Díky

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 20. 7. 2016 13:21

    janek5 (neregistrovaný)

    Re: útování vydané zálohy a DD
    >>>>dobrý den, prosím o radu,
    >>>>
    >>>>zkouším zaúčtovat zaplacenou zálohu a následné:
    >>>>
    >>>>zaplatili jsme zálohovou fakturu 10926,- Kč účtování
    >>>>314 003/221
    >>>>
    >>>>dostali jsme DD na přijatou platbu 10926,- Kč
    >>>>účtování 314 314/314 314 9029,75 Kč
    >>>> 343 /314 314 1896,25 Kč
    >>>>
    >>>>konečná faktura na 9977,- Kč, vrací nám 949,- Kč
    >>>>fakturu v závazcích jsem zadala -949,- Kč
    >>>>
    >>>>účtování
    >>>>501/321 8245,68 Kč
    >>>>343/321 1731,59 Kč
    >>>>314 314/314 314 - 9029,75 Kč
    >>>>343 /314 314 -1896,25 Kč
    >>>>548/321 -0,27 Kč
    >>>>
    >>>>až přijde přeplatek, zaúčtuji 221/321
    >>>>
    >>>>vše sedí, jenom na účtu záloh 314 003 mám zůstatek
    >>>>je to prosím celé špatně nebo se dá něco použít? moc
    >>>>děkuji
    >>>
    >>>Nesouhlasí vám ani KZ účtu 321.
    >>>Podívejte se na správné účtování DD k přijaté platbě
    >>>zde do historie.
    >>
    >>hledala jsem, ale nic mi nesedělo na ten přeplatek,
    >>ještě jednou prosím o radu
    >>
    >Můžu se zeptat, jaká sazba je DPH?
    >Díky
    
    21% :-)
    >

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 7. 2016 13:36

    Klára., (neregistrovaný)

    Re: útování vydané zálohy a DD
    1) platba Kč 10 926,00 MD314.X DAL221
    2) daň.doklad k záloze
    MD 314.Z DAL 314.X Kč 9 029,75
    MD 343 DAL 314.X Kč 1 896,25
    3) konečná faktura
    MD 501 DAL 321 Kč 8245,68
    MD 343 DAL 321 Kč 1731,59
    MD 314.Z DAL 321 Kč -9029,75
    MD 343 DAL 321 Kč -1896,25
    MD 501 DAL 321 Kč -0,27

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 7. 2016 13:40

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: útování vydané zálohy a DD
    Pokud vám jde jen o účtování, tak ve vašem případě by stačilo na FP zaúčtovat vyúčtování poskytnuté zálohy: 321/31403 10.926 Kč
    Ale myslím si, že sw vám nedovolí k FP přiřadit jak DD na přijatou platbu tak i zálohu, takže budete muset účtovat jinak. Je možných více postupů, proto jsem vás odkazovala do historie, abyste si vybrala postup, který bude odpovídat vašemu sw.
    např.
    úhrada zálohy
    31403/221 10.926
    
    DD k přijaté platbě:
    314DD/349 9.029,75
    343/349 1.896,25
    349/31403 10.926
    
    FP:
    501,343/321 9.977
    321/314DD,343 vyúčt. DD k př. pl. 10.926
    221/321 úhrada přeplatku 949

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 7. 2016 13:59

    janek5 (neregistrovaný)

    Re: útování vydané zálohy a DD
    moc Vám oběma děkuji, dnes už končím, ale zítra na to kouknu
    co mi program dovolí děkuji
    pěkný den

    •   Zobrazit celé vlákno